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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 225.00 | 219 304.00 | 440 921.00 | 660 225.00 |
AN Terrains | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
AP Constructions | 426 832.00 | 396 941.00 | 29 891.00 | 426 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 939.00 | 50 146.00 | 5 793.00 | 55 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 675.00 | 84 184.00 | 15 490.00 | 99 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 093.00 | 896 135.00 | 569 958.00 | 1 466 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 838 240.00 | 18 653.00 | 5 819 587.00 | 5 838 240.00 |
BZ Autres créances | 2 927 357.00 | | 2 927 357.00 | 2 927 357.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 679.00 | 18 653.00 | 8 873 026.00 | 8 891 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 289.00 | 914 788.00 | 9 443 500.00 | 10 358 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 129.00 | 218 129.00 | | 218 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 100.00 | 979 954.00 | | 380 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
DH Report à nouveau | 11 628.00 | 1 477.00 | | 11 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 184.00 | 250 092.00 | | -233 184.00 |
DL TOTAL (I) | 398 485.00 | 1 471 465.00 | | 398 485.00 |
DP Provisions pour risques | 236 517.00 | 4 758.00 | | 236 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 959.00 | 317 677.00 | | 355 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 476.00 | 322 435.00 | | 592 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 254.00 | 852 371.00 | | 1 768 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 380.00 | 17 206.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 926.00 | 5 266 422.00 | | 4 475 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 578.00 | 2 055 218.00 | | 1 989 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 830.00 | | |
EA Autres dettes | 212 402.00 | 116 232.00 | | 212 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 539.00 | 8 309 279.00 | | 8 452 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 500.00 | 10 103 179.00 | | 9 443 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 047.00 | | 380 047.00 | 380 047.00 |
FG Production vendue services | 38 781 490.00 | 5 419 926.00 | 44 201 415.00 | 38 781 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 161 537.00 | 5 419 926.00 | 44 581 462.00 | 39 161 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 770 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 224.00 | |
GE Autres charges | | | 151 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 768 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 125.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 125.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 4 088.00 | | 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 794.00 | 4 088.00 | | 234 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 686.00 | -3 963.00 | | -234 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 775 083.00 | 55 951 779.00 | | 44 775 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 008 267.00 | 55 701 686.00 | | 45 008 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 184.00 | 250 092.00 | | -233 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 312 000.00 | 41 000.00 | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 000.00 | 312 000.00 | 41 000.00 | 322 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 000.00 | 1 987 000.00 | 2 000.00 | 1 990 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 000.00 | 3 973 000.00 | 2 000.00 | 3 976 000.00 |