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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
AN Terrains | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AP Constructions | 184 872.00 | 182 416.00 | 2 456.00 | 184 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 820.00 | 143 971.00 | 53 849.00 | 197 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 786.00 | 38 361.00 | 20 424.00 | 58 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 767.00 | 365 655.00 | 109 111.00 | 474 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 975.00 | | 235 975.00 | 235 975.00 |
BT Marchandises | 35 313.00 | 16 385.00 | 18 929.00 | 35 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 131 372.00 | | 131 372.00 | 131 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 497.00 | 16 385.00 | 459 113.00 | 475 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 264.00 | 382 040.00 | 568 224.00 | 950 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DG Autres réserves | 159 005.00 | 159 005.00 | | 159 005.00 |
DH Report à nouveau | 8 515.00 | 17 310.00 | | 8 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | -8 795.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 207 193.00 | 206 124.00 | | 207 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 824.00 | 61 327.00 | | 52 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 952.00 | 160 557.00 | | 167 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 11 228.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 53 788.00 | | 61 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 230.00 | 59 556.00 | | 64 230.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | 13 581.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 031.00 | 360 038.00 | | 361 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 224.00 | 566 161.00 | | 568 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 756.00 | 295 565.00 | | 314 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 720.00 | | 47.00 | 474 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 743.00 | | | 441 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 47.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 201.00 | 10 455.00 | 365 655.00 | 355 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 295.00 | 10 455.00 | 364 749.00 | 354 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 824.00 | 6 549.00 | 22 713.00 | 52 824.00 |
VI Groupe et associés | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 938.00 | 59 524.00 | 1 415.00 | 60 938.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 031.00 | 314 756.00 | 22 713.00 | 361 031.00 |