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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AN Terrains | 12 332.00 | 4 885.00 | 7 448.00 | 12 332.00 |
AP Constructions | 106 955.00 | 100 956.00 | 5 999.00 | 106 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 307.00 | 393 528.00 | 78 779.00 | 472 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 763.00 | 135 719.00 | 47 044.00 | 182 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 756.00 | 635 328.00 | 141 428.00 | 776 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 133.00 | | 607 133.00 | 607 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 945.00 | | 635 945.00 | 635 945.00 |
BZ Autres créances | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CF Disponibilités | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 335.00 | | 1 445 335.00 | 1 445 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 091.00 | 635 328.00 | 1 586 762.00 | 2 222 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 257 608.00 | 243 700.00 | | 257 608.00 |
DH Report à nouveau | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 071.00 | 13 908.00 | | 61 071.00 |
DL TOTAL (I) | 382 843.00 | 321 773.00 | | 382 843.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 677.00 | 159 088.00 | | 107 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 172.00 | 782 965.00 | | 972 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 991.00 | 89 257.00 | | 106 991.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | 7 741.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 919.00 | 1 039 050.00 | | 1 193 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 762.00 | 1 370 823.00 | | 1 586 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 677.00 | 935 753.00 | | 1 134 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | 1 693.00 | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 609.00 | | 3 147.00 | 818 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 776 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 774 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 210.00 | | 3 147.00 | 816 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 815.00 | 57 513.00 | | 577 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 574.00 | 57 513.00 | | 577 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 172.00 | 972 172.00 | | 972 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 635 945.00 | 635 945.00 | | 635 945.00 |
VB T. V. A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 546.00 | 46 303.00 | 59 242.00 | 105 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 932.00 | 653 932.00 | | 653 932.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 919.00 | 1 134 677.00 | 59 242.00 | 1 193 919.00 |