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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 539.00 | 1 461.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
AP Constructions | 130 745.00 | 106 400.00 | 24 345.00 | 130 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 414.00 | 563 748.00 | 126 666.00 | 690 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 689.00 | 679 940.00 | 164 749.00 | 844 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
BZ Autres créances | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CF Disponibilités | 181 083.00 | | 181 083.00 | 181 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 129.00 | | 584 129.00 | 584 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 819.00 | 679 940.00 | 748 879.00 | 1 428 819.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 295 504.00 | | | 295 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 465 398.00 | | | 465 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 481.00 | | | 283 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 879.00 | | | 748 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 103.00 | | | 228 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 452.00 | | 98 238.00 | 766 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 844 690.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 833 376.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 138.00 | | 98 238.00 | 755 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 381.00 | 29 558.00 | | 650 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 733.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 575.00 | 28 825.00 | | 645 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
VB T. V. A. | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 368.00 | 38 990.00 | 48 956.00 | 94 368.00 |
VI Groupe et associés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 656.00 | 234 378.00 | 277.00 | 234 656.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 480.00 | 228 102.00 | 48 956.00 | 283 480.00 |