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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 427.00 | 136 664.00 | 14 763.00 | 151 427.00 |
AH Fonds commercial | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 625.00 | 124 585.00 | 56 039.00 | 180 625.00 |
AN Terrains | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
AP Constructions | 107 738.00 | 72 714.00 | 35 023.00 | 107 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 318.00 | 89 847.00 | 4 470.00 | 94 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 145.00 | 526 833.00 | 336 311.00 | 863 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 730.00 | 1 025 884.00 | 635 846.00 | 1 661 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BN En cours de production de biens | 336 058.00 | | 336 058.00 | 336 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 668.00 | 351 143.00 | 1 305 524.00 | 1 656 668.00 |
BZ Autres créances | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 745.00 | 446.00 | 50 299.00 | 50 745.00 |
CF Disponibilités | 3 230 244.00 | | 3 230 244.00 | 3 230 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 044.00 | 351 589.00 | 5 226 454.00 | 5 578 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 775.00 | 1 377 474.00 | 5 862 300.00 | 7 239 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 372.00 | | | 421 372.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | 1 829.00 | 4 261.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 303.00 | | | 832 303.00 |
DH Report à nouveau | -337 883.00 | | | -337 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 304.00 | | | 312 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DK Provisions réglementées | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 878.00 | | | 1 932 878.00 |
DP Provisions pour risques | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 078.00 | | | 1 516 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 661.00 | | | 1 200 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 811.00 | | | 821 811.00 |
EA Autres dettes | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 101.00 | | | 258 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 222.00 | | | 3 875 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 300.00 | | | 5 862 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 686.00 | | | 3 051 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
FG Production vendue services | 8 808 246.00 | | 8 808 246.00 | 8 808 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 841 074.00 | | 8 841 074.00 | 8 841 074.00 |
FM Production stockée | | | -138 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | 24 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 257.00 | | | 9 029 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 953.00 | | | 8 716 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 304.00 | | | 312 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 000.00 | | 138 045.00 | 1 593 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 010.00 | 102 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 315.00 | 1 661 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 305.00 | 1 092 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 452.00 | | | 466 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 292.00 | | 136 843.00 | 1 013 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 257.00 | | 1 203.00 | 113 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 823.00 | 123 486.00 | 11 662.00 | 838 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 897.00 | 23 353.00 | | 237 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 925.00 | 100 133.00 | 11 662.00 | 600 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 966.00 | 1 535.00 | 16 097.00 | 26 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 166.00 | 1 535.00 | 16 097.00 | 81 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 535.00 | 16 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 661.00 | 1 200 661.00 | | 1 200 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 811.00 | 821 811.00 | | 821 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 101.00 | 258 101.00 | | 258 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 669.00 | 1 235 296.00 | 421 373.00 | 1 656 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 461.00 | 705 976.00 | 805 486.00 | 1 511 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 280.00 | | | 488 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 330.00 | | | 182 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 615.00 | 218 615.00 | | 218 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 301.00 | 1 504 754.00 | 500 547.00 | 2 005 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 172.00 | 3 051 687.00 | 805 486.00 | 3 857 172.00 |