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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 148.00 | 21 533.00 | 21 615.00 | 43 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 122.00 | | 660 122.00 | 660 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 690.00 | 22 043.00 | 1 013 647.00 | 1 035 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 430.00 | 280.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 412 323.00 | | 412 323.00 | 412 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 948.00 | 8 515.00 | 30 433.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 842 760.00 | | 842 760.00 | 842 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 804.00 | 9 945.00 | 1 285 859.00 | 1 295 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 494.00 | 31 988.00 | 2 299 506.00 | 2 331 494.00 |
CU Autres participations | 331 910.00 | | 331 910.00 | 331 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DG Autres réserves | 459 980.00 | | | 459 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 192.00 | | | 1 499 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 804.00 | | | -62 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 080.00 | | | 1 945 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 462.00 | | | 339 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 426.00 | | | 354 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 506.00 | | | 2 299 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 426.00 | | | 354 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 804.00 | | | -62 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 462.00 | 339 462.00 | | 339 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 218.00 | 414 096.00 | 660 122.00 | 1 074 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 107.00 | 348 107.00 | | 348 107.00 |