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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 602.00 | 1 098 302.00 | 459 300.00 | 1 557 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338 649.00 | | 2 338 649.00 | 2 338 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 371.00 | 1 102 423.00 | 2 797 949.00 | 3 900 371.00 |
BT Marchandises | 25 588 877.00 | 997 429.00 | 24 591 449.00 | 25 588 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649 306.00 | | 649 306.00 | 649 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445 484.00 | 304 381.00 | 8 141 103.00 | 8 445 484.00 |
BZ Autres créances | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
CF Disponibilités | 5 604 290.00 | | 5 604 290.00 | 5 604 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917 576.00 | | 1 917 576.00 | 1 917 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 371 590.00 | 1 301 809.00 | 41 069 781.00 | 42 371 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 271 962.00 | 2 404 232.00 | 43 867 730.00 | 46 271 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 12 917 363.00 | 12 521 916.00 | | 12 917 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 109.00 | 395 448.00 | | 1 421 109.00 |
DL TOTAL (I) | 16 450 472.00 | 15 029 363.00 | | 16 450 472.00 |
DP Provisions pour risques | 228 319.00 | 768 319.00 | | 228 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172 496.00 | 1 231 905.00 | | 1 172 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 815.00 | 2 000 224.00 | | 1 400 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 127.00 | 332 734.00 | | 389 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 823 564.00 | 13 949 641.00 | | 11 823 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 096 584.00 | 6 695 298.00 | | 8 096 584.00 |
EA Autres dettes | 2 986 168.00 | 1 622 340.00 | | 2 986 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721 000.00 | 1 439 000.00 | | 2 721 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 016 442.00 | 24 039 013.00 | | 26 016 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 867 730.00 | 41 068 600.00 | | 43 867 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 931 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 806 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 737 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 401 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 822 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 743 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 452 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 982 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 826.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 499 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 901 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 907 859.00 | 375 747.00 | | 907 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 921.00 | 507 170.00 | | 1 311 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 410 970.00 | 130 239 650.00 | | 146 410 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 989 862.00 | 129 844 203.00 | | 144 989 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 109.00 | 395 448.00 | | 1 421 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 779.00 | | 415 593.00 | 3 484 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 986.00 | | 115 737.00 | 1 445 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 793.00 | | 299 856.00 | 2 038 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 149.00 | 174 274.00 | | 928 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 149.00 | 174 274.00 | | 928 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 224.00 | 638 469.00 | 1 237 877.00 | 2 000 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 559.00 | 59 826.00 | 236 956.00 | 1 174 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120 054.00 | | 815 673.00 | 1 120 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294 613.00 | 59 826.00 | 1 052 629.00 | 2 294 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294 836.00 | 698 295.00 | 2 290 506.00 | 4 294 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 295.00 | 2 290 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 823 564.00 | 11 823 564.00 | | 11 823 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878 170.00 | 2 878 170.00 | | 2 878 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 269.00 | 1 558 269.00 | | 1 558 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465 634.00 | 465 634.00 | | 465 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986 168.00 | 2 986 168.00 | | 2 986 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721 000.00 | | 2 721 000.00 | 2 721 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338 649.00 | 2 265 196.00 | 73 452.00 | 2 338 649.00 |
UX Autres créances clients | 8 124 362.00 | 8 124 362.00 | | 8 124 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 122.00 | 321 122.00 | | 321 122.00 |
VB T. V. A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 893.00 | 3 025 893.00 | | 3 025 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917 576.00 | 41 576.00 | 1 876 000.00 | 1 917 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 867 766.00 | 10 918 313.00 | 1 949 452.00 | 12 867 766.00 |
VW T.V.A. | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 627 316.00 | 22 906 316.00 | 2 721 000.00 | 25 627 316.00 |