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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
AP Constructions | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 694.00 | 1 250 397.00 | 68 297.00 | 1 318 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 027.00 | 206 156.00 | 4 871.00 | 211 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 924.00 | 1 492 959.00 | 123 965.00 | 1 616 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 325.00 | | 506 325.00 | 506 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 875.00 | | 725 875.00 | 725 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 488.00 | | 201 488.00 | 201 488.00 |
BZ Autres créances | 212 113.00 | | 212 113.00 | 212 113.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 439.00 | | 1 647 439.00 | 1 647 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 363.00 | 1 492 959.00 | 1 771 404.00 | 3 264 363.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | | 55 393.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 304.00 | -44 245.00 | | 20 304.00 |
DL TOTAL (I) | 241 069.00 | 220 765.00 | | 241 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 298.00 | 10 558.00 | | 10 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 298.00 | 10 558.00 | | 10 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 763.00 | 389 163.00 | | 379 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 936.00 | 493 966.00 | | 453 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 468.00 | 222 605.00 | | 250 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
EA Autres dettes | 386 578.00 | 626 578.00 | | 386 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 038.00 | 1 732 311.00 | | 1 520 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 405.00 | 1 963 635.00 | | 1 771 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 732 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 564.00 | | 811 564.00 | 811 564.00 |
FD Production vendue biens | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 472.00 | | 821 472.00 | 821 472.00 |
FM Production stockée | | | -265 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 770.00 | | | 208 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 770.00 | | | 448 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 320.00 | | | 448 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 558.00 | | | 1 005 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 252.00 | | | 985 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 923.00 | | | 1 613 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 126.00 | | | 1 563 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 924.00 | 25 033.00 | | 1 467 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 924.00 | 25 033.00 | | 1 467 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 558.00 | 10 298.00 | 10 558.00 | 10 558.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 558.00 | 10 298.00 | 10 558.00 | 10 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558.00 | 10 298.00 | 10 558.00 | 10 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 936.00 | 453 936.00 | | 453 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 993.00 | 108 993.00 | | 108 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
UX Autres créances clients | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
VB T. V. A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VC Groupe et associés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 763.00 | 428 763.00 | | 428 763.00 |
VI Groupe et associés | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
VW T.V.A. | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 931.00 | 1 500 931.00 | | 1 500 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 158 479.00 | | | 158 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
YT Sous‐traitance | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 968.00 | | | 341 968.00 |