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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 351.00 | 11 382.00 | 2 969.00 | 14 351.00 |
AH Fonds commercial | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
AP Constructions | 680 384.00 | 293 585.00 | 386 799.00 | 680 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 973.00 | 112 147.00 | 61 827.00 | 173 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 664.00 | 213 209.00 | 89 455.00 | 302 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 288.00 | 630 322.00 | 650 966.00 | 1 281 288.00 |
BT Marchandises | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
BZ Autres créances | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
CF Disponibilités | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 491.00 | | 311 491.00 | 311 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 779.00 | 630 322.00 | 962 456.00 | 1 592 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 202 500.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | -96 419.00 | -318 260.00 | | -96 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 307.00 | -96 159.00 | | -146 307.00 |
DL TOTAL (I) | -99 330.00 | -182 523.00 | | -99 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 835.00 | 388 257.00 | | 300 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 662.00 | 330 271.00 | | 158 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 441.00 | 61 744.00 | | 400 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 158.00 | 149 581.00 | | 186 158.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 3 280.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 787.00 | 933 133.00 | | 1 061 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 456.00 | 750 610.00 | | 962 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 167.00 | 590 621.00 | | 812 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 577.00 | | 1 183 577.00 | 1 183 577.00 |
FG Production vendue services | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 546.00 | | 1 221 546.00 | 1 221 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 056.00 | 13 228.00 | | 22 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 056.00 | 13 228.00 | | 22 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 056.00 | 3 560.00 | | -22 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 432.00 | 784 258.00 | | 1 243 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 739.00 | 880 417.00 | | 1 389 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 307.00 | -96 159.00 | | -146 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 924.00 | | 101 364.00 | 1 179 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 047.00 | 1 204 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 785.00 | | 3 482.00 | 120 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 139.00 | | 97 882.00 | 1 059 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 021.00 | | 50 518.00 | 1 157 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 868.00 | 88 454.00 | | 541 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | 513.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 999.00 | 87 941.00 | | 530 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 441.00 | 400 441.00 | | 400 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 985.00 | 60 814.00 | 239 171.00 | 299 985.00 |
VI Groupe et associés | 158 662.00 | 158 662.00 | | 158 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 745.00 | 226 745.00 | | 226 745.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 338.00 | 812 167.00 | 239 171.00 | 1 051 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |