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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 365 245.00 | | 365 245.00 | 365 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 137.00 | 17 226.00 | 193 911.00 | 211 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 867.00 | 17 226.00 | 582 641.00 | 599 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 795.00 | 3 058.00 | 162 737.00 | 165 795.00 |
BZ Autres créances | 158 075.00 | | 158 075.00 | 158 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 312.00 | 3 058.00 | 353 254.00 | 356 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 179.00 | 20 284.00 | 935 895.00 | 956 179.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 392 892.00 | 386 069.00 | | 392 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 489.00 | 46 824.00 | | 91 489.00 |
DL TOTAL (I) | 544 881.00 | 493 392.00 | | 544 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 267 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 267 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 140.00 | 111 959.00 | | 97 140.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 3 920.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 013.00 | 116 154.00 | | 391 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 895.00 | 876 650.00 | | 935 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 725.00 | | 217 928.00 | 475 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 4 400.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 128.00 | 56 658.00 | 599 867.00 | 37 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 16 154.00 | 365 245.00 | 2 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 067.00 | 40 505.00 | 230 222.00 | 34 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 398.00 | | 2 985.00 | 381 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 251.00 | | 210 543.00 | 94 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 4 400.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 129.00 | 30 935.00 | 102 837.00 | 89 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 1 902.00 | 16 154.00 | 14 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 877.00 | 29 033.00 | 86 684.00 | 74 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 126.00 | 162 126.00 | | 162 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 655.00 | 21 156.00 | 87 389.00 | 142 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 350.00 | 329 950.00 | 4 400.00 | 334 350.00 |
VW T.V.A. | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 013.00 | 269 514.00 | 87 389.00 | 391 013.00 |