| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 292.00 | 208 880.00 | 412.00 | 209 292.00 |
AN Terrains | 1 646 669.00 | 1 107 485.00 | 539 184.00 | 1 646 669.00 |
AP Constructions | 10 558 372.00 | 9 448 748.00 | 1 109 624.00 | 10 558 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806 269.00 | 11 356 726.00 | 1 449 542.00 | 12 806 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 991 372.00 | 14 596 886.00 | 1 394 486.00 | 15 991 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 559.00 | | 304 559.00 | 304 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 556 036.00 | 36 718 727.00 | 4 837 308.00 | 41 556 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621 075.00 | 382 085.00 | 9 238 990.00 | 9 621 075.00 |
BN En cours de production de biens | 4 751 805.00 | 190 822.00 | 4 560 983.00 | 4 751 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 193.00 | 6 120.00 | 491 073.00 | 497 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705 437.00 | 2 201.00 | 4 703 235.00 | 4 705 437.00 |
BZ Autres créances | 12 458 842.00 | | 12 458 842.00 | 12 458 842.00 |
CF Disponibilités | 197 962.00 | | 197 962.00 | 197 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 262 584.00 | 581 230.00 | 31 681 354.00 | 32 262 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 818 620.00 | 37 299 957.00 | 36 518 663.00 | 73 818 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 105 283.00 | | | 12 105 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 862.00 | 116 862.00 | | 116 862.00 |
DG Autres réserves | 23 130 422.00 | 22 508 530.00 | | 23 130 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 907.00 | 621 891.00 | | 1 825 907.00 |
DL TOTAL (I) | 28 373 192.00 | 26 547 285.00 | | 28 373 192.00 |
DP Provisions pour risques | 16 580.00 | 34 380.00 | | 16 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 272 090.00 | 3 109 007.00 | | 2 272 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 288 670.00 | 3 143 387.00 | | 2 288 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 955.00 | 2 388 790.00 | | 2 820 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 844.00 | 3 163 550.00 | | 3 035 844.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 856 800.00 | 5 552 392.00 | | 5 856 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 518 663.00 | 35 243 064.00 | | 36 518 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 800.00 | 5 552 392.00 | | 5 856 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 223.00 | 223.00 | |
FD Production vendue biens | 44 609 972.00 | 23 131 509.00 | 67 741 481.00 | 44 609 972.00 |
FG Production vendue services | 28 539.00 | 383 233.00 | 411 772.00 | 28 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 638 511.00 | 23 514 966.00 | 68 153 478.00 | 44 638 511.00 |
FM Production stockée | | | 4 553 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 399 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 436 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 578 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 717 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 107 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 748 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 778 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 579.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 863.00 | 158 000.00 | | 590 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 805.00 | 158 580.00 | | 679 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | 239 844.00 | | 5 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158.00 | 14 825.00 | | 9 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 563 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 331.00 | 1 817 743.00 | | 14 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 474.00 | -1 659 163.00 | | 665 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 141.00 | | | 503 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 121 855.00 | 38 558 842.00 | | 75 121 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 295 947.00 | 37 936 950.00 | | 73 295 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 907.00 | 621 891.00 | | 1 825 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 559 471.00 | | 1 819 160.00 | 42 559 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 060.00 | 2 235 534.00 | 41 556 036.00 | 587 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 060.00 | 2 235 534.00 | 41 307 243.00 | 587 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 310 678.00 | | 1 819 160.00 | 42 310 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 587 060.00 | | | 587 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 700 660.00 | 996 941.00 | 2 226 375.00 | 37 700 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 872.00 | 8 007.00 | | 200 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 499 787.00 | 988 934.00 | 2 226 375.00 | 37 499 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 563 074.00 | | 573 063.00 | 1 563 074.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 143 387.00 | | 854 717.00 | 3 143 387.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 736.00 | 247 501.00 | 39 736.00 | 39 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 800.00 | 579 028.00 | 127 800.00 | 127 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 738.00 | 826 529.00 | 167 536.00 | 169 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313 125.00 | 826 529.00 | 1 022 253.00 | 3 313 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 529.00 | 431 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 590 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 955.00 | 2 820 955.00 | | 2 820 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703 900.00 | 1 703 900.00 | | 1 703 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 581.00 | 908 581.00 | | 908 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 253.00 | 221 253.00 | | 221 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 700 153.00 | 4 700 153.00 | | 4 700 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 244 288.00 | 244 288.00 | | 244 288.00 |
VC Groupe et associés | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 |
VP Divers | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 233 962.00 | 5 089 178.00 | 12 144 783.00 | 17 233 962.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 800.00 | 5 856 800.00 | | 5 856 800.00 |