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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 128.00 | 73 595.00 | 30 533.00 | 104 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 603.00 | 81 975.00 | 72 628.00 | 154 603.00 |
BT Marchandises | 95 896.00 | 8 960.00 | 86 936.00 | 95 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BZ Autres créances | 299 019.00 | | 299 019.00 | 299 019.00 |
CF Disponibilités | 193 393.00 | | 193 393.00 | 193 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 029.00 | 8 960.00 | 618 069.00 | 627 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 632.00 | 90 935.00 | 690 697.00 | 781 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 595.00 | -976.00 | | 13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 732.00 | 64 572.00 | | -31 732.00 |
DL TOTAL (I) | 92 725.00 | 174 456.00 | | 92 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 166.00 | 187.00 | | 90 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | 21 767.00 | | 10 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 687.00 | 13 213.00 | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 403.00 | 431 630.00 | | 415 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 887.00 | 70 242.00 | | 64 887.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 973.00 | 537 039.00 | | 597 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 697.00 | 711 495.00 | | 690 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 104.00 | 523 826.00 | | 508 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 187.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 235.00 | | 4 276.00 | 151 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 15 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 154 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 854.00 | | 3 286.00 | 108 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | 990.00 | 15 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 222.00 | 4 753.00 | | 77 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 854.00 | 4 753.00 | | 76 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 403.00 | 415 403.00 | | 415 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 11 819.00 | 72 083.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 019.00 | 299 019.00 | | 299 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 471.00 | 337 127.00 | 12 344.00 | 349 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 286.00 | 508 104.00 | 72 083.00 | 586 286.00 |