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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 409.00 | 13 035.00 | 1 373.00 | 14 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 593.00 | 113 304.00 | 97 288.00 | 210 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 147.00 | 127 339.00 | 120 807.00 | 248 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BT Marchandises | 236 679.00 | | 236 679.00 | 236 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 038.00 | | 92 038.00 | 92 038.00 |
BZ Autres créances | 283 022.00 | | 283 022.00 | 283 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 419 896.00 | | 419 896.00 | 419 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 951.00 | | 1 050 951.00 | 1 050 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 099.00 | 127 339.00 | 1 171 759.00 | 1 299 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DH Report à nouveau | 61 746.00 | 58 887.00 | | 61 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 814.00 | 103 658.00 | | 278 814.00 |
DL TOTAL (I) | 520 740.00 | 342 726.00 | | 520 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 822.00 | 89 700.00 | | 64 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 149.00 | 154 080.00 | | 79 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 753.00 | 67 744.00 | | 134 753.00 |
EA Autres dettes | 38 737.00 | 4 341.00 | | 38 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 556.00 | 341 117.00 | | 333 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 019.00 | 656 983.00 | | 651 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 759.00 | 999 709.00 | | 1 171 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 220.00 | 656 983.00 | | 611 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 547.00 | | 398.00 | 248 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 248 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 225 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 402.00 | | 398.00 | 225 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 446.00 | 24 692.00 | 798.00 | 103 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | 24 692.00 | 798.00 | 102 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 556.00 | 333 556.00 | | 333 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VB T. V. A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VC Groupe et associés | 209 543.00 | 209 543.00 | | 209 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 788.00 | 24 990.00 | 39 798.00 | 64 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 644.00 | 388 121.00 | 14 522.00 | 402 644.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 019.00 | 611 220.00 | 39 798.00 | 651 019.00 |