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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 019.00 | 31 032.00 | 10 987.00 | 42 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 737.00 | 179 580.00 | 1 156.00 | 180 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 259.00 | 214 560.00 | 15 698.00 | 230 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BT Marchandises | 175 035.00 | | 175 035.00 | 175 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 124.00 | | 207 124.00 | 207 124.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 770.00 | | 413 770.00 | 413 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 029.00 | 214 560.00 | 429 469.00 | 644 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
DH Report à nouveau | -28 059.00 | | | -28 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 753.00 | | | 370 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 469.00 | | | 429 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 753.00 | | | 370 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 782.00 | | 2 692 782.00 | 2 692 782.00 |
FG Production vendue services | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 509.00 | | 2 700 509.00 | 2 700 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 722.00 | | | 2 727 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 159.00 | | | 2 727 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | | | 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 214.00 | | 86.00 | 235 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 230 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 222 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 798.00 | | | 227 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 86.00 | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 857.00 | 6 744.00 | 5 042.00 | 212 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 910.00 | 6 744.00 | 5 042.00 | 208 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 207 124.00 | 207 124.00 | | 207 124.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 357.00 | 234 357.00 | | 234 357.00 |
VW T.V.A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 753.00 | 370 753.00 | | 370 753.00 |