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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 330.00 | 88 063.00 | 41 268.00 | 129 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 712.00 | 449 138.00 | 88 575.00 | 537 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 050.00 | 542 255.00 | 305 794.00 | 848 050.00 |
BP En cours de production de services | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
BT Marchandises | 3 591 049.00 | 25 036.00 | 3 566 013.00 | 3 591 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 859.00 | 9 386.00 | 514 473.00 | 523 859.00 |
BZ Autres créances | 390 409.00 | | 390 409.00 | 390 409.00 |
CF Disponibilités | 377 473.00 | | 377 473.00 | 377 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 284.00 | 34 422.00 | 4 905 862.00 | 4 940 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 333.00 | 576 677.00 | 5 211 656.00 | 5 788 333.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 561 765.00 | 2 200 185.00 | | 2 561 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 512.00 | 401 580.00 | | 335 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 729.00 | 2 693 819.00 | | 2 996 729.00 |
DP Provisions pour risques | 30 461.00 | 26 231.00 | | 30 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 461.00 | 26 231.00 | | 30 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 125.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 480.00 | 193 362.00 | | 193 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 853.00 | 2 216 236.00 | | 1 742 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 036.00 | 190 598.00 | | 168 036.00 |
EA Autres dettes | 64 277.00 | 25 299.00 | | 64 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 684.00 | 10 963.00 | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 466.00 | 2 636 582.00 | | 2 184 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 656.00 | 5 356 632.00 | | 5 211 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 958 236.00 | | 11 958 236.00 | 11 958 236.00 |
FD Production vendue biens | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
FG Production vendue services | 3 158 334.00 | | 3 158 334.00 | 3 158 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 133 298.00 | | 15 133 298.00 | 15 133 298.00 |
FM Production stockée | | | 5 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 340 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 523 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -521 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 461.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 894 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | 4 492.00 | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 552.00 | 4 492.00 | | 10 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 552.00 | 4 492.00 | | 10 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 129.00 | 157 160.00 | | 128 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 359 547.00 | 15 840 025.00 | | 15 359 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024 035.00 | 15 438 445.00 | | 15 024 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 512.00 | 401 580.00 | | 335 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 368.00 | | 70 890.00 | 802 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 209.00 | 848 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56.00 | 2.00 | 127 014.00 | 56.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 209.00 | 667 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 014.00 | | | 127 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 211.00 | | 70 040.00 | 622 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 143.00 | | 850.00 | 53 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 208.00 | 30 256.00 | 25 209.00 | 537 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 153.00 | 30 256.00 | 25 209.00 | 532 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 231.00 | 30 461.00 | 26 231.00 | 26 231.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 231.00 | 30 461.00 | 26 231.00 | 26 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 982.00 | 25 036.00 | 23 982.00 | 23 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 796.00 | 380.00 | 1 790.00 | 10 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 777.00 | 25 416.00 | 25 771.00 | 34 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 009.00 | 55 877.00 | 52 003.00 | 61 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 853.00 | 1 742 853.00 | | 1 742 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 56.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 512 596.00 | 512 596.00 | | 512 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 120 055.00 | 120 055.00 | | 120 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 929.00 | 264 929.00 | | 264 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 198.00 | 909 935.00 | 11 264.00 | 921 198.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 986.00 | 1 990 986.00 | | 1 990 986.00 |