| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 1 069.00 | 8 631.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AN Terrains | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
AP Constructions | 11 156.00 | 7 250.00 | 3 907.00 | 11 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 372.00 | 20 454.00 | 918.00 | 21 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 883.00 | 47 887.00 | 1 996.00 | 49 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 150.00 | 91 174.00 | 262 977.00 | 354 150.00 |
BT Marchandises | 417 250.00 | | 417 250.00 | 417 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 918.00 | | 225 918.00 | 225 918.00 |
BZ Autres créances | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
CF Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 180.00 | | 766 180.00 | 766 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 330.00 | 91 174.00 | 1 029 157.00 | 1 120 330.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 913.00 | 261 913.00 | | 261 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DG Autres réserves | | 19 993.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 203.00 | | | -215 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 975.00 | -235 196.00 | | -54 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675.00 | 57 650.00 | | 2 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 863.00 | 414 342.00 | | 616 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 304.00 | 1 107 794.00 | | 356 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 050.00 | 91 201.00 | | 52 050.00 |
EA Autres dettes | | 5 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 258.00 | 1 618 658.00 | | 1 025 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 157.00 | 1 676 308.00 | | 1 029 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 258.00 | 1 618 658.00 | | 1 025 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 838.00 | 179 879.00 | 1 115 717.00 | 935 838.00 |
FG Production vendue services | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 810.00 | 179 879.00 | 1 165 689.00 | 985 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | 13 395.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 931.00 | 2 143 331.00 | | 1 169 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 906.00 | 2 378 526.00 | | 1 224 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 975.00 | -235 196.00 | | -54 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 450.00 | | 9 700.00 | 344 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | 9 700.00 | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 560.00 | 5 613.00 | | 85 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 560.00 | 4 544.00 | | 85 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 304.00 | 356 304.00 | | 356 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UX Autres créances clients | 225 918.00 | 225 918.00 | | 225 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 616 863.00 | 616 863.00 | | 616 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 393.00 | 326 393.00 | | 326 393.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 258.00 | 1 025 258.00 | | 1 025 258.00 |