| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 333.00 | 151 496.00 | 220 837.00 | 372 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 966.00 | 153 194.00 | 228 772.00 | 381 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 860.00 | 153 194.00 | 298 665.00 | 451 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 54 760.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 374.00 | 63 034.00 | | 9 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 839.00 | -53 660.00 | | -93 839.00 |
DL TOTAL (I) | 181 011.00 | 324 610.00 | | 181 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 931.00 | 7 540.00 | | 60 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 678.00 | 16 842.00 | | 42 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 788.00 | 15 666.00 | | 13 788.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 654.00 | 40 120.00 | | 117 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 665.00 | 364 730.00 | | 298 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -90.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 554.00 | 125 749.00 | | 81 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 393.00 | 179 409.00 | | 175 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 839.00 | -53 660.00 | | -93 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 751.00 | | 3 443.00 | 396 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 228.00 | 381 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 198.00 | 372 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 104.00 | | 3 427.00 | 387 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 16.00 | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 536.00 | 42 856.00 | 18 198.00 | 128 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 838.00 | 42 856.00 | 18 198.00 | 126 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 397.00 | 69 893.00 | 7 504.00 | 77 397.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |