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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 775.00 | 151 528.00 | 2 247.00 | 153 775.00 |
AP Constructions | 495 119.00 | 483 898.00 | 11 220.00 | 495 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 569.00 | 1 884 246.00 | 191 323.00 | 2 075 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 827.00 | 555 417.00 | 19 410.00 | 574 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 148.00 | 3 075 089.00 | 234 059.00 | 3 309 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 856.00 | 6 140.00 | 192 716.00 | 198 856.00 |
BT Marchandises | 135 904.00 | | 135 904.00 | 135 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 371.00 | 16 063.00 | 468 308.00 | 484 371.00 |
BZ Autres créances | 311 146.00 | | 311 146.00 | 311 146.00 |
CF Disponibilités | 234 320.00 | | 234 320.00 | 234 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 757.00 | 22 203.00 | 1 381 554.00 | 1 403 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 905.00 | 3 097 292.00 | 1 615 613.00 | 4 712 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 378 747.00 | | | 378 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
DK Provisions réglementées | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 850 647.00 | | | 850 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 316.00 | | | 334 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
EA Autres dettes | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 966.00 | | | 764 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 613.00 | | | 1 615 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 966.00 | | | 764 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 755 321.00 | | 4 755 321.00 | 4 755 321.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 371.00 | | 4 755 371.00 | 4 755 371.00 |
FM Production stockée | | | 4 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 182.00 | | | 4 776 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 977.00 | | | 4 573 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 206.00 | | | 202 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 448.00 | | 101 701.00 | 3 207 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 682.00 | | 11 093.00 | 142 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 907.00 | | 90 608.00 | 3 054 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 598.00 | 93 491.00 | | 2 981 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 626.00 | 9 902.00 | | 141 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 973.00 | 83 589.00 | | 2 839 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 896.00 | 1 040.00 | 7 741.00 | 28 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 504.00 | 1 697.00 | 61.00 | 4 504.00 |
6T Sur comptes clients | 12 182.00 | 3 881.00 | | 12 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 686.00 | 5 578.00 | 61.00 | 16 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 582.00 | 6 618.00 | 7 802.00 | 45 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | 7 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 316.00 | 334 316.00 | | 334 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UP Prêts | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 465 766.00 | 465 766.00 | | 465 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
VB T. V. A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VC Groupe et associés | 204 021.00 | 204 021.00 | | 204 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 620.00 | 816 071.00 | 27 549.00 | 843 620.00 |
VW T.V.A. | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 966.00 | 764 966.00 | | 764 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 629.00 | | | 227 629.00 |
ST Autres comptes | 542 772.00 | | | 542 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
YT Sous‐traitance | 307 612.00 | | | 307 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
ZE Dividendes | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 901.00 | | | 1 199 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |