| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 334.00 | 2 574.00 | 15 760.00 | 18 334.00 |
AH Fonds commercial | 409 149.00 | | 409 149.00 | 409 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
AN Terrains | 26 818.00 | 6 710.00 | 20 108.00 | 26 818.00 |
AP Constructions | 1 007 848.00 | 634 959.00 | 372 889.00 | 1 007 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 022.00 | 919 840.00 | 868 182.00 | 1 788 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 078.00 | 248 501.00 | 105 577.00 | 354 078.00 |
AX Avances et acomptes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BF Prêts | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 205.00 | 1 894 807.00 | 1 820 398.00 | 3 715 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 021 962.00 | | 2 021 962.00 | 2 021 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 031.00 | 5 337.00 | 1 155 693.00 | 1 161 031.00 |
BZ Autres créances | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
CF Disponibilités | 1 631 696.00 | | 1 631 696.00 | 1 631 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 420.00 | 5 337.00 | 5 298 083.00 | 5 303 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 625.00 | 1 900 145.00 | 7 118 480.00 | 9 018 625.00 |
CU Autres participations | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 320.00 | 2 331 045.00 | | 2 490 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 301.00 | 329 409.00 | | 412 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 195.00 | 440 477.00 | | 439 195.00 |
DK Provisions réglementées | 72 324.00 | 68 913.00 | | 72 324.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 140.00 | 4 269 843.00 | | 4 514 140.00 |
DN Avances conditionnées | 337 718.00 | 82 386.00 | | 337 718.00 |
DO TOTAL (II) | 337 718.00 | 82 386.00 | | 337 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 033.00 | 829 026.00 | | 698 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601.00 | 15 458.00 | | 26 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 124.00 | 34 655.00 | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 898.00 | 687 490.00 | | 919 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 751.00 | 428 809.00 | | 525 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 852.00 | | |
EA Autres dettes | 61 215.00 | 66 825.00 | | 61 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 622.00 | 2 192 116.00 | | 2 266 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 480.00 | 6 544 344.00 | | 7 118 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 920.00 | 695 666.00 | | 563 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | 1 963.00 | | 2 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 742.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 903 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 627 269.00 | |
FM Production stockée | | | 897 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 597 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 128.00 | | 4 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 022.00 | 76 437.00 | | 57 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 178.00 | 76 565.00 | | 61 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 5 999.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 445.00 | 13 130.00 | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 354.00 | 19 129.00 | | 69 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 176.00 | 57 436.00 | | -8 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 785.00 | 178 724.00 | | 111 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 607.00 | 7 604 346.00 | | 8 673 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 306.00 | 7 274 937.00 | | 8 261 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 301.00 | 329 409.00 | | 412 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 667.00 | | 321 103.00 | 3 658 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734.00 | 27 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 566.00 | 3 715 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 509 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 831.00 | 3 177 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 457.00 | | 1 250.00 | 573 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 711.00 | | 319 782.00 | 3 056 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | 72.00 | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 970.00 | 202 668.00 | 133 831.00 | 1 825 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 348.00 | 450.00 | | 84 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 623.00 | 202 218.00 | 133 831.00 | 1 741 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 913.00 | 3 445.00 | 33.00 | 68 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 913.00 | 3 445.00 | 33.00 | 68 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 445.00 | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 898.00 | 919 898.00 | | 919 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 751.00 | 525 751.00 | | 525 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
UP Prêts | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 031.00 | 1 161 031.00 | | 1 161 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 900.00 | 131 980.00 | 416 460.00 | 695 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 377.00 | 176 377.00 | | 176 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 303.00 | 1 367 844.00 | 2 459.00 | 1 370 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 498.00 | 1 667 578.00 | 416 460.00 | 2 231 498.00 |