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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AN Terrains | 8 790 485.00 | 2 294 432.00 | 6 496 054.00 | 8 790 485.00 |
AP Constructions | 7 493 091.00 | 5 528 970.00 | 1 964 121.00 | 7 493 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 940.00 | 124 442.00 | 19 498.00 | 143 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 159.00 | | 558 159.00 | 558 159.00 |
AX Avances et acomptes | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 460 798.00 | 7 962 552.00 | 18 498 246.00 | 26 460 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 321.00 | | 1 160 321.00 | 1 160 321.00 |
BZ Autres créances | 4 543 507.00 | | 4 543 507.00 | 4 543 507.00 |
CF Disponibilités | 169 554.00 | | 169 554.00 | 169 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 882.00 | | 5 887 882.00 | 5 887 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 348 680.00 | 7 962 552.00 | 24 386 128.00 | 32 348 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 9 368 461.00 | | 9 368 461.00 | 9 368 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 17 337 664.00 | 16 114 827.00 | | 17 337 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 760.00 | 1 222 837.00 | | 1 567 760.00 |
DK Provisions réglementées | 465 780.00 | 486 978.00 | | 465 780.00 |
DL TOTAL (I) | 22 671 204.00 | 21 124 642.00 | | 22 671 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 719.00 | 14 186.00 | | 737 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 878.00 | 50 662.00 | | 245 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 951.00 | 716 694.00 | | 729 951.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 674.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 924.00 | 782 216.00 | | 1 714 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 386 128.00 | 21 906 857.00 | | 24 386 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 924.00 | 782 216.00 | | 1 714 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 719.00 | | | 737 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 866.00 | | 4 257 866.00 | 4 257 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 866.00 | | 4 257 866.00 | 4 257 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 224.00 | 30 779.00 | | 11 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 198.00 | 1 643.00 | | 21 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 767.00 | 365 062.00 | | 388 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 214.00 | 4 333 169.00 | | 4 656 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 454.00 | 3 110 332.00 | | 3 088 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 760.00 | 1 222 837.00 | | 1 567 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 387 753.00 | | 3 541 195.00 | 24 387 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468 150.00 | | 26 460 798.00 | 1 468 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 150.00 | | 17 022 843.00 | 1 468 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 951 278.00 | | 3 539 715.00 | 14 951 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428 821.00 | | 1 480.00 | 9 428 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 321 276.00 | 641 277.00 | | 7 321 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 313 621.00 | 641 277.00 | | 7 313 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 978.00 | 11 224.00 | 32 422.00 | 486 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 978.00 | 11 224.00 | 32 422.00 | 486 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 224.00 | 32 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 878.00 | 245 878.00 | | 245 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 585.00 | 455 585.00 | | 455 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 321.00 | 1 160 321.00 | | 1 160 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 105 841.00 | 4 105 841.00 | | 4 105 841.00 |
VI Groupe et associés | 734 319.00 | 734 319.00 | | 734 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 827.00 | 383 827.00 | | 383 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 807.00 | 5 778 328.00 | 1 480.00 | 5 779 807.00 |
VW T.V.A. | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 924.00 | 1 714 924.00 | | 1 714 924.00 |