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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 848.00 | | | -94 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 176.00 | | | -22 176.00 |
DL TOTAL (I) | -39 609.00 | | | -39 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 768.00 | | | 171 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 768.00 | | | 171 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 481.00 | | | 222 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 656.00 | | | 244 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 176.00 | | | -22 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 163 645.00 | 163 645.00 | | 163 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 19.00 | | | 19.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738.00 | | | 1 738.00 |