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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 175.00 | 120 626.00 | 82 548.00 | 203 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 391.00 | 34 488.00 | 34 903.00 | 69 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 566.00 | 155 114.00 | 117 451.00 | 272 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 946.00 | | 123 946.00 | 123 946.00 |
BN En cours de production de biens | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 034.00 | 1 932.00 | 120 101.00 | 122 034.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 622.00 | 1 932.00 | 333 690.00 | 335 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 188.00 | 157 047.00 | 451 141.00 | 608 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DH Report à nouveau | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 182 139.00 | | | 182 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 141.00 | | | 451 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 952.00 | | | 235 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 965.00 | 13 339.00 | 456 304.00 | 442 965.00 |
FG Production vendue services | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 748.00 | 13 339.00 | 457 087.00 | 443 748.00 |
FM Production stockée | | | -3 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 831.00 | | | 464 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 235.00 | | | 445 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 380.00 | | 84 447.00 | 191 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 272 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 272 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 380.00 | | 84 447.00 | 191 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 308.00 | 19 068.00 | 3 261.00 | 139 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 308.00 | 19 068.00 | 3 261.00 | 139 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 067.00 | 9 017.00 | 33 050.00 | 42 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 514.00 | 149 514.00 | | 149 514.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 002.00 | 235 952.00 | 33 050.00 | 269 002.00 |