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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 37 214.00 | 2 787.00 | 40 001.00 |
AN Terrains | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
AP Constructions | 25 983.00 | 20 165.00 | 5 818.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 498.00 | 131 647.00 | 45 850.00 | 177 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 385.00 | 189 026.00 | 70 359.00 | 259 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 114.00 | 78 183.00 | 1 063 931.00 | 1 142 114.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 462 709.00 | | 462 709.00 | 462 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 438.00 | 78 183.00 | 1 684 255.00 | 1 762 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 823.00 | 267 209.00 | 1 754 615.00 | 2 021 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 894.00 | 77 588.00 | | 120 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 995.00 | 303 306.00 | | 323 995.00 |
DL TOTAL (I) | 576 888.00 | 512 894.00 | | 576 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 550.00 | 312 738.00 | | 200 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 144.00 | 673 762.00 | | 653 144.00 |
EA Autres dettes | 30 214.00 | 12 978.00 | | 30 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 819.00 | 383 193.00 | | 293 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 726.00 | 1 382 672.00 | | 1 177 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 615.00 | 1 895 565.00 | | 1 754 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 726.00 | 1 382 672.00 | | 1 177 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 672.00 | | 3 185 672.00 | 3 185 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 672.00 | | 3 185 672.00 | 3 185 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 983.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 930.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 1 265.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 830.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 601.00 | 107 601.00 | | 116 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 783.00 | 3 301 742.00 | | 3 193 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 788.00 | 2 998 435.00 | | 2 869 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 995.00 | 303 306.00 | | 323 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 233.00 | | 27 333.00 | 250 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 180.00 | 259 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 562.00 | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 118.00 | 210 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 630.00 | | 933.00 | 43 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 045.00 | | 26 399.00 | 197 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 754.00 | 20 952.00 | 17 680.00 | 185 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 275.00 | 1 501.00 | 4 562.00 | 40 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 479.00 | 19 451.00 | 13 118.00 | 145 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 181.00 | 24 983.00 | 980.00 | 54 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 181.00 | 24 983.00 | 980.00 | 54 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 181.00 | 24 983.00 | 980.00 | 54 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 983.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 550.00 | 200 550.00 | | 200 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 748.00 | 244 748.00 | | 244 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 834.00 | 201 834.00 | | 201 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 819.00 | 293 819.00 | | 293 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 114.00 | 1 142 114.00 | | 1 142 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VI Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 122.00 | 1 206 122.00 | | 1 206 122.00 |
VW T.V.A. | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VX Obligations cautionnées | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 726.00 | 1 177 726.00 | | 1 177 726.00 |