| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 635 229.00 | | 8 635 229.00 | 8 635 229.00 |
AP Constructions | 80 081 738.00 | 32 602 618.00 | 47 479 120.00 | 80 081 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 825.00 | 10 842.00 | 61 982.00 | 72 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920 394.00 | | 2 920 394.00 | 2 920 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 805 919.00 | 32 613 461.00 | 59 192 457.00 | 91 805 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
BZ Autres créances | 647 108.00 | | 647 108.00 | 647 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 248.00 | | 812 248.00 | 812 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 618 168.00 | 32 613 461.00 | 60 004 706.00 | 92 618 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 045 667.00 | 5 045 667.00 | | 5 045 667.00 |
DH Report à nouveau | 24 747 332.00 | 22 682 880.00 | | 24 747 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 731.00 | 2 064 452.00 | | 2 432 731.00 |
DL TOTAL (I) | 35 325 731.00 | 32 893 000.00 | | 35 325 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 399 465.00 | 21 292 281.00 | | 21 399 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 698.00 | 57 610.00 | | 224 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274.00 | 15 195.00 | | 5 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183 053.00 | 2 194 614.00 | | 1 183 053.00 |
EA Autres dettes | 1 865 268.00 | 821 196.00 | | 1 865 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 678 975.00 | 24 380 898.00 | | 24 678 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 004 706.00 | 57 273 899.00 | | 60 004 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 675.00 | 3 088 633.00 | | 3 282 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 907 566.00 | | 6 907 566.00 | 6 907 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 566.00 | | 6 907 566.00 | 6 907 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 537 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 092.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 132.00 | 5 808 653.00 | | 6 941 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 400.00 | 3 744 201.00 | | 4 508 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 731.00 | 2 064 452.00 | | 2 432 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 980 432.00 | | 25 776 716.00 | 85 980 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 951 229.00 | | 91 805 919.00 | 19 951 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 951 229.00 | | 91 710 187.00 | 19 951 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 957 253.00 | | 25 704 163.00 | 85 957 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 179.00 | | 72 552.00 | 23 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 523 098.00 | | | 13 523 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848 862.00 | 2 764 598.00 | | 29 848 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 848 862.00 | 2 764 598.00 | | 29 848 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 399 465.00 | 3 166.00 | 21 396 299.00 | 21 399 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 698.00 | 224 698.00 | | 224 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183 053.00 | 1 183 053.00 | | 1 183 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
UX Autres créances clients | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VB T. V. A. | 647 076.00 | 647 076.00 | | 647 076.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 268.00 | 1 865 268.00 | | 1 865 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 637.00 | 804 905.00 | 95 731.00 | 900 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 678 975.00 | 3 282 675.00 | 21 396 299.00 | 24 678 975.00 |