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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
AN Terrains | 1 215 921.00 | | 1 215 921.00 | 1 215 921.00 |
AP Constructions | 10 196 569.00 | 2 254 640.00 | 7 941 929.00 | 10 196 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 496.00 | 46 691.00 | 28 805.00 | 75 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 493.00 | 38 950.00 | 649 543.00 | 688 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 504.00 | | 747 504.00 | 747 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 235 942.00 | 2 352 144.00 | 11 883 798.00 | 14 235 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 772.00 | 7 934.00 | 377 839.00 | 385 772.00 |
BZ Autres créances | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
CF Disponibilités | 7 719 509.00 | | 7 719 509.00 | 7 719 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 171 420.00 | 7 934.00 | 8 163 487.00 | 8 171 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 407 362.00 | 2 360 077.00 | 20 047 285.00 | 22 407 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 261 257.00 | 11 243 772.00 | | 14 261 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 250.00 | 410 668.00 | | 1 358 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 051.00 | 14 876.00 | | 23 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
DH Report à nouveau | 437 967.00 | 282 642.00 | | 437 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 954.00 | 163 500.00 | | 226 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 563.00 | 495 313.00 | | 476 563.00 |
DL TOTAL (I) | 16 807 129.00 | 12 633 859.00 | | 16 807 129.00 |
DP Provisions pour risques | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 253.00 | 3 023 102.00 | | 2 743 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 869.00 | 55 594.00 | | 49 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 327.00 | 76 224.00 | | 171 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 082.00 | 36 963.00 | | 72 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 752.00 | 323 856.00 | | 164 752.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 8 266.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 295.00 | 3 524 005.00 | | 3 201 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 047 285.00 | 16 196 724.00 | | 20 047 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 630.00 | 747 076.00 | | 711 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 081 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 081 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 530.00 | 1 107 864.00 | | 1 207 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 576.00 | 944 364.00 | | 980 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 954.00 | 163 500.00 | | 226 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 982 222.00 | | 1 383 967.00 | 13 982 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 247.00 | 14 235 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130 247.00 | 12 176 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931 270.00 | | 1 375 456.00 | 11 931 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 089.00 | | 8 511.00 | 2 039 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 010.00 | 329 184.00 | | 1 984 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 147.00 | 329 184.00 | | 1 972 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
6T Sur comptes clients | 9 221.00 | | 1 287.00 | 9 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 221.00 | 38 950.00 | 1 287.00 | 9 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 081.00 | 38 950.00 | 1 287.00 | 48 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 752.00 | 164 752.00 | | 164 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 747 504.00 | | 747 504.00 | 747 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 377 564.00 | 377 564.00 | | 377 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743 253.00 | 303 457.00 | 1 460 401.00 | 2 743 253.00 |
VP Divers | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 235.00 | 438 427.00 | 780 808.00 | 1 219 235.00 |
VW T.V.A. | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 295.00 | 711 630.00 | 1 510 270.00 | 3 201 295.00 |