| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 265.00 | | 508 265.00 | 508 265.00 |
AP Constructions | 5 101 480.00 | 934 502.00 | 4 166 978.00 | 5 101 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 058.00 | 110 227.00 | 96 830.00 | 207 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319 860.00 | 2 183 443.00 | 1 136 416.00 | 3 319 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 592.00 | 3 228 173.00 | 5 909 418.00 | 9 137 592.00 |
BT Marchandises | 1 887 392.00 | | 1 887 392.00 | 1 887 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 971.00 | 87 395.00 | 1 927 575.00 | 2 014 971.00 |
BZ Autres créances | 2 015 019.00 | | 2 015 019.00 | 2 015 019.00 |
CF Disponibilités | 1 475 923.00 | | 1 475 923.00 | 1 475 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 954.00 | | 254 954.00 | 254 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 261.00 | 87 395.00 | 7 560 866.00 | 7 648 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 785 854.00 | 3 315 569.00 | 13 470 284.00 | 16 785 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 549.00 | 30 973.00 | | 44 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 711.00 | 513 575.00 | | 288 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 260.00 | 2 844 549.00 | | 3 133 260.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 881.00 | 2 141 902.00 | | 2 528 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049 977.00 | 2 563 085.00 | | 4 049 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 552.00 | 2 943 228.00 | | 2 616 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 524.00 | 995 418.00 | | 902 524.00 |
EA Autres dettes | 239 087.00 | 174 334.00 | | 239 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 337 024.00 | 8 817 968.00 | | 10 337 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 470 284.00 | 11 764 776.00 | | 13 470 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 466 615.00 | | 38 466 615.00 | 38 466 615.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 466 788.00 | | 38 466 788.00 | 38 466 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 530 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 795 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 302.00 | |
GE Autres charges | | | 580 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 159 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 9 580.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 114 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 032.00 | 123 580.00 | | 121 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 462.00 | 2 493.00 | | 64 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 614.00 | 104 751.00 | | 106 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 418.00 | 18 829.00 | | 14 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 117.00 | 128 716.00 | | 36 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | 152 487.00 | | 29 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 670 699.00 | 38 402 998.00 | | 39 670 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 381 988.00 | 37 889 422.00 | | 39 381 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 711.00 | 513 575.00 | | 288 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137 592.00 | | 12 157.00 | 9 137 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 149 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 265.00 | | | 508 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 628 399.00 | | 12 157.00 | 8 628 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811 039.00 | 446 512.00 | 29 377.00 | 2 811 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 039.00 | 446 512.00 | 29 377.00 | 2 811 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 634.00 | 40 302.00 | 63 541.00 | 110 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 634.00 | 40 302.00 | 63 541.00 | 110 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 892.00 | 40 302.00 | 165 799.00 | 212 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 574.00 | 37 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 553.00 | 2 616 553.00 | | 2 616 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 527.00 | 444 527.00 | | 444 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 013.00 | 306 013.00 | | 306 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 088.00 | 239 088.00 | | 239 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 201.00 | 1 922 201.00 | | 1 922 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
VB T. V. A. | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
VC Groupe et associés | 202 024.00 | 202 024.00 | | 202 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 632.00 | 730 478.00 | 1 241 089.00 | 2 527 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 013 694.00 | 4 013 694.00 | | 4 013 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204 900.00 | | | 1 204 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 376.00 | | | 816 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VP Divers | 251 937.00 | 251 937.00 | | 251 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 373.00 | 134 373.00 | | 134 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 509.00 | 1 663 509.00 | | 1 663 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 954.00 | 254 954.00 | | 254 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 874.00 | 4 284 945.00 | 928.00 | 4 285 874.00 |
VW T.V.A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 337 024.00 | 8 539 871.00 | 1 241 089.00 | 10 337 024.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |