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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 705.00 | 16 288.00 | 2 417.00 | 18 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 190.00 | 121 242.00 | 7 948.00 | 129 190.00 |
BT Marchandises | 180 980.00 | 29 000.00 | 151 980.00 | 180 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 174.00 | 29 000.00 | 183 174.00 | 212 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 363.00 | 150 242.00 | 191 121.00 | 341 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | 122 735.00 | 109 146.00 | | 122 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 849.00 | 13 589.00 | | -7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 127 371.00 | 135 220.00 | | 127 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358.00 | 54 222.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 2 427.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 7 454.00 | | 8 605.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 750.00 | 64 103.00 | | 63 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 121.00 | 199 323.00 | | 191 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 750.00 | 9 881.00 | | 63 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 389.00 | 853.00 | | 120 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 389.00 | 853.00 | | 120 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VI Groupe et associés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 917.00 | 9 675.00 | 3 244.00 | 12 917.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 2 549.00 | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 12 767.00 | 17 765.00 | | 12 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 28 800.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972.00 | 2 533.00 | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | 1 992.00 | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 4 541.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 985.00 | 30 222.00 | | 17 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 829.00 | 11 248.00 | | 8 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 339.00 | 52 698.00 | | 31 339.00 |