| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 738.00 | 48 818.00 | 15 921.00 | 64 738.00 |
AP Constructions | 503 839.00 | 350 908.00 | 152 931.00 | 503 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 186.00 | 212 702.00 | 342 484.00 | 555 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 153.00 | 303 282.00 | 174 871.00 | 478 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 951.00 | 915 710.00 | 705 242.00 | 1 620 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 085.00 | | 155 085.00 | 155 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 551.00 | 19 893.00 | 1 994 658.00 | 2 014 551.00 |
BZ Autres créances | 1 703 119.00 | | 1 703 119.00 | 1 703 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 1 094 449.00 | | 1 094 449.00 | 1 094 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 993.00 | 19 893.00 | 5 024 100.00 | 5 043 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 945.00 | 935 603.00 | 5 729 343.00 | 6 664 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 141 619.00 | | | 141 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 976.00 | | | 481 976.00 |
DL TOTAL (I) | 953 595.00 | | | 953 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 705.00 | | | 2 231 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 513.00 | | | 1 971 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 744.00 | | | 464 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 747.00 | | | 4 775 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 343.00 | | | 5 729 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 015.00 | | | 2 833 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 577 348.00 | 1 510 272.00 | 12 087 620.00 | 10 577 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 577 348.00 | 1 510 272.00 | 12 087 620.00 | 10 577 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 104 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 210.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 588 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 892.00 | | | 168 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | | | -8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266 804.00 | | | 12 266 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 828.00 | | | 11 784 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 976.00 | | | 481 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 345.00 | | 367 778.00 | 1 282 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 333.00 | | 19 405.00 | 45 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 326.00 | | 340 923.00 | 1 215 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | 7 450.00 | 21 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 571.00 | 107 210.00 | 19 071.00 | 827 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 108.00 | 10 710.00 | | 38 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 463.00 | 96 500.00 | 19 071.00 | 789 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 513.00 | 1 971 513.00 | | 1 971 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 343.00 | 1 994 343.00 | | 1 994 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VB T. V. A. | 259 267.00 | 259 267.00 | | 259 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 881.00 | 1 369 881.00 | | 1 369 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 705.00 | 288 972.00 | 1 823 001.00 | 2 231 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 250.00 | | | 801 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 362.00 | 3 789 327.00 | 19 035.00 | 3 808 362.00 |
VW T.V.A. | 287 145.00 | 287 145.00 | | 287 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 747.00 | 2 833 015.00 | 1 823 001.00 | 4 775 747.00 |