| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 809.00 | 120 021.00 | 18 787.00 | 138 809.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 630 968.00 | 230 684.00 | 400 284.00 | 630 968.00 |
AP Constructions | 22 037 886.00 | 11 170 708.00 | 10 867 178.00 | 22 037 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207 626.00 | 4 789 173.00 | 1 418 453.00 | 6 207 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 937.00 | 579 899.00 | 90 037.00 | 669 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 579 775.00 | | 1 579 775.00 | 1 579 775.00 |
BF Prêts | 1 781 882.00 | | 1 781 882.00 | 1 781 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913 999.00 | | 1 913 999.00 | 1 913 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 272 746.00 | 17 039 898.00 | 18 232 847.00 | 35 272 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
BT Marchandises | 8 258 524.00 | 236 455.00 | 8 022 069.00 | 8 258 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 845.00 | 13 173.00 | 1 672 671.00 | 1 685 845.00 |
BZ Autres créances | 5 065 027.00 | | 5 065 027.00 | 5 065 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 180 501.00 | 13 165.00 | 10 167 336.00 | 10 180 501.00 |
CF Disponibilités | 770 576.00 | | 770 576.00 | 770 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 274 109.00 | 262 794.00 | 26 011 314.00 | 26 274 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 546 855.00 | 17 302 693.00 | 44 244 162.00 | 61 546 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479 570.00 | | | 479 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 368.00 | 1 368.00 | 10 000.00 | 11 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 17 158 746.00 | 12 537 539.00 | | 17 158 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936 838.00 | 4 621 206.00 | | 4 936 838.00 |
DK Provisions réglementées | 255 127.00 | 369 133.00 | | 255 127.00 |
DL TOTAL (I) | 24 000 713.00 | 19 177 880.00 | | 24 000 713.00 |
DP Provisions pour risques | 740 957.00 | 714 157.00 | | 740 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 957.00 | 789 157.00 | | 815 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976 752.00 | 5 239 462.00 | | 4 976 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 164.00 | 9 335 235.00 | | 8 548 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528 909.00 | 5 296 236.00 | | 5 528 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 904.00 | | |
EA Autres dettes | 371 276.00 | 332 813.00 | | 371 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | 2 250.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 427 491.00 | 20 205 997.00 | | 19 427 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 244 162.00 | 40 173 035.00 | | 44 244 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 038 524.00 | 16 747 781.00 | | 15 038 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 333 567.00 | | 116 333 567.00 | 116 333 567.00 |
FD Production vendue biens | 5 259 882.00 | | 5 259 882.00 | 5 259 882.00 |
FG Production vendue services | 1 039 694.00 | | 1 039 694.00 | 1 039 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 633 143.00 | | 122 633 143.00 | 122 633 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 065 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 044 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 646 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 28 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 114 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 950 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 784 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 33 790.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 399.00 | 10 800.00 | | 52 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 006.00 | 895 451.00 | | 114 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 605.00 | 940 041.00 | | 166 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 330.00 | 797 421.00 | | 13 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343.00 | 804 490.00 | | 24 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 261.00 | 135 551.00 | | 142 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 685 511.00 | 1 728 107.00 | | 1 685 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304 688.00 | 2 318 912.00 | | 2 304 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 381 374.00 | 126 808 632.00 | | 123 381 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 444 535.00 | 122 187 425.00 | | 118 444 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936 838.00 | 4 621 206.00 | | 4 936 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 444.00 | 11 430.00 | | 11 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 034 848.00 | | | 33 034 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 272 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 546 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 304 143.00 | | | 29 304 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 369.00 | | | 3 445 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282 135.00 | 1 712 607.00 | 104 254.00 | 15 282 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 167 542.00 | 1 707 178.00 | 104 254.00 | 15 167 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 369 134.00 | | 114 006.00 | 369 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 157.00 | 26 800.00 | | 789 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 141.00 | 260 100.00 | 153 037.00 | 305 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 432.00 | 286 900.00 | 267 043.00 | 1 463 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 050.00 | 151 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 851.00 | 2 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 976 753.00 | 1 393 659.00 | 3 583 094.00 | 4 976 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 516.00 | | | 220 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 815 313.00 | 7 450 959.00 | 3 364 354.00 | 10 815 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 427 492.00 | 15 038 525.00 | 3 583 094.00 | 19 427 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |