| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 645.00 | 9 828.00 | 4 816.00 | 14 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 884.00 | 124 855.00 | 53 029.00 | 177 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 019.00 | 150 150.00 | 72 868.00 | 223 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 843.00 | | 424 843.00 | 424 843.00 |
BZ Autres créances | 790 204.00 | | 790 204.00 | 790 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 484.00 | | 1 241 484.00 | 1 241 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 504.00 | 150 150.00 | 1 314 353.00 | 1 464 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 362 915.00 | | | 362 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 617.00 | | | 231 617.00 |
DL TOTAL (I) | 608 612.00 | | | 608 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 792.00 | | | 170 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 943.00 | | | 357 943.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 959.00 | | | 648 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 353.00 | | | 1 314 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 959.00 | | | 648 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 996.00 | | 1 646 996.00 | 1 646 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 996.00 | | 1 646 996.00 | 1 646 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 782.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 796.00 | | | 1 711 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 179.00 | | | 1 480 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 617.00 | | | 231 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 581.00 | | 13 903.00 | 223 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 466.00 | 223 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 722.00 | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 194 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 046.00 | | 13 903.00 | 181 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 787.00 | 30 179.00 | 14 816.00 | 134 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 583.00 | 3 967.00 | 13 722.00 | 19 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 204.00 | 26 211.00 | 1 093.00 | 115 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 31 782.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 31 782.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 424 843.00 | | | 424 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VC Groupe et associés | 766 638.00 | | | 766 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
VI Groupe et associés | 196 290.00 | 196 290.00 | | 196 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 236.00 | 1 226 111.00 | 5 125.00 | 1 231 236.00 |
VW T.V.A. | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 959.00 | 648 959.00 | | 648 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
ST Autres comptes | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
YT Sous‐traitance | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 854.00 | | | 190 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
ZE Dividendes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 633.00 | | | 444 633.00 |