| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 638.00 | 15 200.00 | 1 438.00 | 16 638.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 030.00 | 719 877.00 | 102 152.00 | 822 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 034.00 | 708 421.00 | 203 613.00 | 912 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 484.00 | 1 443 499.00 | 424 985.00 | 1 868 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 727.00 | | 2 654 727.00 | 2 654 727.00 |
BZ Autres créances | 135 414.00 | | 135 414.00 | 135 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 141.00 | | 501 141.00 | 501 141.00 |
CF Disponibilités | 567 727.00 | | 567 727.00 | 567 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 104.00 | | 3 965 104.00 | 3 965 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 588.00 | 1 443 499.00 | 4 390 089.00 | 5 833 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 1 603 902.00 | 1 600 523.00 | | 1 603 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 950.00 | 403 378.00 | | 344 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 553.00 | 2 209 602.00 | | 2 154 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 493.00 | 49 677.00 | | 454 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 066.00 | 631 744.00 | | 827 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 178.00 | 723 683.00 | | 834 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
EA Autres dettes | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 235 536.00 | 1 415 770.00 | | 2 235 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 089.00 | 3 625 372.00 | | 4 390 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 536.00 | 1 415 770.00 | | 2 235 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 956 130.00 | | 6 956 130.00 | 6 956 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 130.00 | | 6 956 130.00 | 6 956 130.00 |
FM Production stockée | | | -47 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 976.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 409.00 | 25 750.00 | | 26 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 409.00 | 25 750.00 | | 26 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 10 172.00 | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 909.00 | 8 448.00 | | 16 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 555.00 | 18 620.00 | | 18 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 854.00 | 7 130.00 | | 7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 298.00 | 153 347.00 | | 119 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 965.00 | 6 207 379.00 | | 6 984 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 015.00 | 5 804 000.00 | | 6 640 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 950.00 | 403 378.00 | | 344 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 221.00 | | 171 477.00 | 1 723 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 214.00 | 1 868 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 1 831 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | 1 500.00 | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 521.00 | | 169 977.00 | 1 687 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 828.00 | 99 976.00 | 9 305.00 | 1 352 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 138.00 | 63.00 | | 15 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 691.00 | 99 913.00 | 9 305.00 | 1 337 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 066.00 | 827 066.00 | | 827 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 727.00 | 2 654 727.00 | | 2 654 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VI Groupe et associés | 454 493.00 | 454 493.00 | | 454 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 963.00 | 2 858 163.00 | 19 800.00 | 2 877 963.00 |
VW T.V.A. | 478 187.00 | 478 187.00 | | 478 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 536.00 | 2 235 536.00 | | 2 235 536.00 |