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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 425.00 | 12 298.00 | 4 126.00 | 16 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 336.00 | 70 911.00 | 65 425.00 | 136 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 580.00 | 83 210.00 | 89 370.00 | 172 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 693.00 | 7 898.00 | 1 122 795.00 | 1 130 693.00 |
BZ Autres créances | 510 346.00 | | 510 346.00 | 510 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 452.00 | 7 898.00 | 1 845 554.00 | 1 853 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 031.00 | 91 108.00 | 1 934 923.00 | 2 026 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 521 700.00 | 520 700.00 | | 521 700.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 184.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 827.00 | 88 240.00 | | 117 827.00 |
DL TOTAL (I) | 841 951.00 | 811 524.00 | | 841 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 639.00 | 275 077.00 | | 747 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 425.00 | 141 504.00 | | 230 425.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 9 878.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 972.00 | 426 465.00 | | 1 092 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 923.00 | 1 237 989.00 | | 1 934 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
FG Production vendue services | 3 103 806.00 | | 3 103 806.00 | 3 103 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 755.00 | | 3 105 755.00 | 3 105 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -187.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 090.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 090.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 924.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | -834.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 494.00 | 34 386.00 | | 42 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 170.00 | 2 222 181.00 | | 3 127 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 343.00 | 2 133 941.00 | | 3 009 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 827.00 | 88 240.00 | | 117 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 539.00 | | 22 863.00 | 186 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 822.00 | 172 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 822.00 | 152 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 720.00 | | 22 863.00 | 166 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 414.00 | 17 619.00 | 36 822.00 | 102 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 414.00 | 17 619.00 | 36 822.00 | 102 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 639.00 | 747 639.00 | | 747 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 216.00 | 1 121 216.00 | | 1 121 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
VC Groupe et associés | 416 726.00 | 416 726.00 | | 416 726.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 595.00 | 1 632 117.00 | 9 477.00 | 1 641 595.00 |
VW T.V.A. | 157 211.00 | 157 211.00 | | 157 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 972.00 | 1 092 972.00 | | 1 092 972.00 |