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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AN Terrains | 252 199.00 | 93 575.00 | 158 625.00 | 252 199.00 |
AP Constructions | 1 035 995.00 | 868 587.00 | 167 408.00 | 1 035 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 159.00 | 23 218.00 | 8 941.00 | 32 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 784.00 | 985 549.00 | 503 235.00 | 1 488 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 656 138.00 | 3 174.00 | 1 652 964.00 | 1 656 138.00 |
CF Disponibilités | 372 931.00 | | 372 931.00 | 372 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 934.00 | 3 174.00 | 2 163 760.00 | 2 166 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 717.00 | 988 723.00 | 2 666 994.00 | 3 655 717.00 |
CU Autres participations | 168 114.00 | | 168 114.00 | 168 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 956 726.00 | 2 316 624.00 | | 1 956 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 558.00 | 60 111.00 | | 57 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 084.00 | 2 539 535.00 | | 2 177 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | 37 778.00 | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 285.00 | 326 130.00 | | 468 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 13 902.00 | | 7 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113.00 | 17 242.00 | | 5 113.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 910.00 | 395 499.00 | | 489 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 994.00 | 2 935 034.00 | | 2 666 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 619.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 10 899.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | 50.00 | | 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | 20 478.00 | | 19 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 490.00 | 301 032.00 | | 247 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 932.00 | 240 921.00 | | 189 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 558.00 | 60 111.00 | | 57 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 3 174.00 | 4 366.00 | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 3 174.00 | 4 366.00 | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 3 174.00 | 4 366.00 | 4 366.00 |
UG ‐ Financières | | 3 174.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 117 545.00 | 41 266.00 | 76 279.00 | 117 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VI Groupe et associés | 425 285.00 | 142 155.00 | 283 130.00 | 425 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 969.00 | 49 690.00 | 76 279.00 | 125 969.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 910.00 | 206 780.00 | 283 130.00 | 489 910.00 |