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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 071.00 | | 306 071.00 | 306 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 479.00 | 12 855.00 | 22 625.00 | 35 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 708.00 | 62 587.00 | 7 121.00 | 69 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 760.00 | 75 442.00 | 395 318.00 | 470 760.00 |
BZ Autres créances | 264 069.00 | | 264 069.00 | 264 069.00 |
CF Disponibilités | 4 768 206.00 | | 4 768 206.00 | 4 768 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 431.00 | | 5 074 431.00 | 5 074 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 192.00 | 75 442.00 | 5 469 749.00 | 5 545 192.00 |
CU Autres participations | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 5 768.00 | | 7 312.00 |
DG Autres réserves | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DH Report à nouveau | 137 169.00 | 138 156.00 | | 137 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823.00 | 557.00 | | -2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 215 280.00 | 218 103.00 | | 215 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 093.00 | | | 262 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 357.00 | 36 221.00 | | 104 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | 62 754.00 | | 65 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 475.00 | 209 094.00 | | 377 475.00 |
EA Autres dettes | 4 445 349.00 | 4 085 563.00 | | 4 445 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 470.00 | 4 393 633.00 | | 5 254 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 749.00 | 4 611 735.00 | | 5 469 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 242.00 | 3 200.00 | | 72 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | 25.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | 3 175.00 | | 59 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 476.00 | 377 476.00 | | 377 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 349.00 | 4 445 349.00 | | 4 445 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 093.00 | 12 093.00 | 244 720.00 | 262 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 225.00 | 306 225.00 | | 306 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 116.00 | 306 225.00 | 28 891.00 | 335 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 470.00 | 5 004 470.00 | 244 720.00 | 5 254 470.00 |