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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 812 489.00 | 172 463.00 | 640 026.00 | 812 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BF Prêts | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 921.00 | 185 914.00 | 744 008.00 | 929 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
BT Marchandises | 20 935.00 | 14 935.00 | 6 000.00 | 20 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 924.00 | 175 052.00 | 38 871.00 | 213 924.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 173.00 | 1 953.00 | 514 220.00 | 516 173.00 |
CF Disponibilités | 583 857.00 | | 583 857.00 | 583 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 215.00 | 191 940.00 | 1 253 275.00 | 1 445 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 137.00 | 377 854.00 | 1 997 283.00 | 2 375 137.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 833 287.00 | 1 828 409.00 | | 1 833 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 249.00 | 4 878.00 | | -3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 038.00 | 1 921 287.00 | | 1 918 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 631.00 | 79 431.00 | | 34 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 4 415.00 | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | 38 851.00 | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 245.00 | 122 725.00 | | 79 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 283.00 | 2 044 012.00 | | 1 997 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 146.00 | 106 454.00 | | 114 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 395.00 | 101 576.00 | | 117 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 249.00 | 4 878.00 | | -3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 335.00 | | 359 409.00 | 585 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 822.00 | 72 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 929 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 995.00 | | 330 000.00 | 526 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 340.00 | | 29 409.00 | 58 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 955.00 | 29 014.00 | | 147 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 955.00 | 29 014.00 | | 147 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 675.00 | 3 000.00 | 6 740.00 | 18 675.00 |
6T Sur comptes clients | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 597.00 | 1 953.00 | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 980.00 | 3 597.00 | 8 693.00 | 205 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 980.00 | 3 597.00 | 8 693.00 | 205 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 6 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 597.00 | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
UP Prêts | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 815.00 | 72 508.00 | 218 307.00 | 290 815.00 |
VW T.V.A. | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |