| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 406.00 | 493.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 115 369.00 | 96 708.00 | 18 661.00 | 115 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 477.00 | 149 515.00 | 9 962.00 | 159 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 978.00 | 72 026.00 | 2 952.00 | 74 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 020.00 | 320 655.00 | 76 365.00 | 397 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 359.00 | 71 944.00 | 251 416.00 | 323 359.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 696.00 | | 279 696.00 | 279 696.00 |
CF Disponibilités | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 538.00 | 71 944.00 | 710 594.00 | 782 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 558.00 | 392 599.00 | 786 959.00 | 1 179 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 650 349.00 | 597 067.00 | | 650 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | 53 283.00 | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 712 358.00 | 692 273.00 | | 712 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 153.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 980.00 | 22 249.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 2 161.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 162.00 | 53 285.00 | | 57 162.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 601.00 | 130 270.00 | | 74 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 959.00 | 822 543.00 | | 786 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 601.00 | 130 270.00 | | 74 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 153.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 572.00 | | 6 168.00 | 404 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 397 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 349 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 785.00 | | 1 800.00 | 43 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 177.00 | | 4 368.00 | 359 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 567.00 | 10 729.00 | 11 641.00 | 321 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 1 307.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 468.00 | 9 422.00 | 11 641.00 | 320 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 859.00 | 2 084.00 | | 69 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 859.00 | 2 084.00 | | 69 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 859.00 | 2 084.00 | | 69 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 924.00 | 349 313.00 | 1 611.00 | 350 924.00 |
VW T.V.A. | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 5 875.00 | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 777.00 | 13 009.00 | | 19 777.00 |
ST Autres comptes | 164 800.00 | 183 713.00 | | 164 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 478.00 | 37 912.00 | | 36 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 754.00 | | |
YT Sous‐traitance | 171 613.00 | 224 118.00 | | 171 613.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 272.00 | 1 060.00 | | 4 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 2 544.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 766.00 | 8 419.00 | | 8 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 514.00 | 190 779.00 | | 124 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 082.00 | 76 446.00 | | 45 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 940.00 | 459 812.00 | | 396 940.00 |