| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 942.00 | 249 215.00 | 24 727.00 | 273 942.00 |
AH Fonds commercial | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AN Terrains | 309 192.00 | 88 947.00 | 220 245.00 | 309 192.00 |
AP Constructions | 1 812 003.00 | 1 225 101.00 | 586 902.00 | 1 812 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 186.00 | 1 946 807.00 | 139 379.00 | 2 086 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 633.00 | 1 664 227.00 | 484 406.00 | 2 148 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 303.00 | 5 183 262.00 | 1 469 040.00 | 6 652 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 108.00 | 153 960.00 | 125 147.00 | 279 108.00 |
BN En cours de production de biens | 929 956.00 | 64 000.00 | 865 956.00 | 929 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 345.00 | | 276 345.00 | 276 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 176.00 | 132 361.00 | 6 175 815.00 | 6 308 176.00 |
BZ Autres créances | 3 653 330.00 | | 3 653 330.00 | 3 653 330.00 |
CF Disponibilités | 875 419.00 | | 875 419.00 | 875 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 322 336.00 | 350 321.00 | 11 972 015.00 | 12 322 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 974 639.00 | 5 533 583.00 | 13 441 056.00 | 18 974 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 907 478.00 | 907 478.00 | | 907 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
DH Report à nouveau | 493 215.00 | 501 993.00 | | 493 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 451.00 | 141 221.00 | | 498 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DK Provisions réglementées | 59 264.00 | 69 719.00 | | 59 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 163.00 | 2 367 761.00 | | 2 729 163.00 |
DN Avances conditionnées | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
DO TOTAL (II) | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
DP Provisions pour risques | 970 883.00 | 1 418 309.00 | | 970 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 879 452.00 | 1 442 116.00 | | 879 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 335.00 | 2 860 425.00 | | 1 850 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 774.00 | 552 648.00 | | 285 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001 642.00 | 2 939 842.00 | | 2 001 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 245.00 | 2 474 322.00 | | 2 656 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 389.00 | 2 797 200.00 | | 2 141 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 222.00 | 41 642.00 | | 78 222.00 |
EA Autres dettes | 25 812.00 | 51 980.00 | | 25 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 578 853.00 | 3 379 625.00 | | 1 578 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 767 939.00 | 12 237 262.00 | | 8 767 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441 056.00 | 17 465 449.00 | | 13 441 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 725 850.00 | 8 902 091.00 | | 6 725 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | 115.00 | | 1 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
FG Production vendue services | 16 038 790.00 | 5 203 814.00 | 21 242 604.00 | 16 038 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 109 943.00 | 5 203 814.00 | 21 313 757.00 | 16 109 943.00 |
FM Production stockée | | | -529 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 202 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 888.00 | |
GE Autres charges | | | 448 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 639 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 593 438.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 703.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 673.00 | 89 011.00 | | 29 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 771.00 | 115 564.00 | | 32 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 445.00 | 204 575.00 | | 62 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 700 583.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 349.00 | 21 500.00 | | 259 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 293.00 | 722 084.00 | | 285 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 848.00 | -517 508.00 | | -222 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 568.00 | -140 168.00 | | -114 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 314 283.00 | 16 852 160.00 | | 23 314 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 815 831.00 | 16 710 938.00 | | 22 815 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 451.00 | 141 221.00 | | 498 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 446.00 | | 300 597.00 | 6 439 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141.00 | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 739.00 | 6 652 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 598.00 | 6 356 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 408.00 | | 11 499.00 | 271 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154 141.00 | | 288 473.00 | 6 154 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897.00 | | 625.00 | 13 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 037.00 | 360 010.00 | 60 785.00 | 4 884 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 771.00 | 11 408.00 | | 246 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 266.00 | 348 602.00 | 60 785.00 | 4 637 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 719.00 | 22 317.00 | 32 772.00 | 69 719.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 860 425.00 | 932 920.00 | 1 943 010.00 | 2 860 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 235.00 | 64 000.00 | 39 275.00 | 193 235.00 |
6T Sur comptes clients | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 235.00 | 196 361.00 | 39 275.00 | 193 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123 380.00 | 1 151 598.00 | 2 015 057.00 | 3 123 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892 249.00 | 1 982 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 349.00 | 32 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 246.00 | 2 656 246.00 | | 2 656 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 082.00 | 696 082.00 | | 696 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 390.00 | 484 390.00 | | 484 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 578 853.00 | 1 578 853.00 | | 1 578 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 308 176.00 | 6 308 176.00 | | 6 308 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 6 148.00 | 32 650.00 | 38 798.00 |
VB T. V. A. | 729 599.00 | 729 599.00 | | 729 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 705 243.00 | 2 705 243.00 | | 2 705 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 024.00 | 243 578.00 | 40 446.00 | 284 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 511.00 | | | 268 511.00 |
VP Divers | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 887.00 | 9 928 857.00 | 46 030.00 | 9 974 887.00 |
VW T.V.A. | 875 721.00 | 875 721.00 | | 875 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 297.00 | 6 725 851.00 | 40 446.00 | 6 766 297.00 |