| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 787.00 | 10 304.00 | 483.00 | 10 787.00 |
AN Terrains | 31 921.00 | 485.00 | 31 436.00 | 31 921.00 |
AP Constructions | 527 755.00 | 317 229.00 | 210 526.00 | 527 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 497.00 | 141 434.00 | 12 063.00 | 153 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 584.00 | 226 976.00 | 15 608.00 | 242 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 044.00 | 696 427.00 | 276 616.00 | 973 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 138.00 | | 519 138.00 | 519 138.00 |
BZ Autres créances | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
CF Disponibilités | 577 180.00 | | 577 180.00 | 577 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 521.00 | | 1 234 521.00 | 1 234 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 565.00 | 696 427.00 | 1 511 138.00 | 2 207 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 749 032.00 | 653 612.00 | | 749 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 248.00 | 95 421.00 | | 25 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 787.00 | 28 427.00 | | 26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 845 067.00 | 821 459.00 | | 845 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 875.00 | 90 564.00 | | 76 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 875.00 | 90 564.00 | | 76 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 746.00 | 146 414.00 | | 108 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 683.00 | 91 164.00 | | 110 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 070.00 | 296 846.00 | | 300 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 1 136.00 | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 64 357.00 | 85 220.00 | | 64 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 196.00 | 623 711.00 | | 589 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 138.00 | 1 535 734.00 | | 1 511 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 258.00 | 515 536.00 | | 518 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 454.00 | | 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 062.00 | | 6 270.00 | 1 018 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 288.00 | 973 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 288.00 | 955 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 775.00 | | 6 270.00 | 1 000 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 033.00 | 34 279.00 | 34 885.00 | 697 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 796.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 524.00 | 33 484.00 | 34 885.00 | 687 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 564.00 | | 13 689.00 | 90 564.00 |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 754.00 | | 16 879.00 | 93 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
UX Autres créances clients | 519 138.00 | 519 138.00 | | 519 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 236.00 | 37 299.00 | 70 938.00 | 108 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VP Divers | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 956.00 | 636 956.00 | | 636 956.00 |
VW T.V.A. | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 196.00 | 518 258.00 | 70 938.00 | 589 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 770.00 | 72 628.00 | | 74 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 434.00 | 30 010.00 | | 27 434.00 |
ST Autres comptes | 766 994.00 | 735 372.00 | | 766 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 280.00 | 100 759.00 | | 85 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 508 464.00 | 742 220.00 | | 508 464.00 |
YT Sous‐traitance | 48 061.00 | 37 668.00 | | 48 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 936.00 | 13 387.00 | | 8 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 706.00 | 86 015.00 | | 83 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 162.00 | 530 392.00 | | 551 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 740.00 | 156 042.00 | | 280 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 768.00 | 903 808.00 | | 927 768.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |