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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 287.00 | | 152 287.00 | 152 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 334.00 | 212 059.00 | 191 275.00 | 403 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 170.00 | 223 059.00 | 718 112.00 | 941 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 697 041.00 | | 697 041.00 | 697 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 504.00 | | 785 504.00 | 785 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 674.00 | 223 059.00 | 1 503 615.00 | 1 726 674.00 |
CU Autres participations | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 305 176.00 | | | 305 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 996.00 | | | 314 996.00 |
DL TOTAL (I) | 722 683.00 | | | 722 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 729.00 | | | 254 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 189.00 | | | 205 189.00 |
EA Autres dettes | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 932.00 | | | 780 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 615.00 | | | 1 503 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 444.00 | | | 577 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 339.00 | | 1 159 339.00 | 1 159 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 339.00 | | 1 159 339.00 | 1 159 339.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 541.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 199.00 | | | 1 317 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 203.00 | | | 1 002 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 996.00 | | | 314 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 591.00 | 43 541.00 | 73.00 | 179 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 1 928.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 519.00 | 41 613.00 | 73.00 | 170 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 150.00 | 4 107.00 | 10 043.00 | 14 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 209.00 | 280 209.00 | | 280 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 729.00 | 61 283.00 | 193 445.00 | 254 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 512.00 | 88 463.00 | 18 049.00 | 106 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 932.00 | 577 444.00 | 203 488.00 | 780 932.00 |