| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 827.00 | | 419 827.00 | 419 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
AP Constructions | 117 656.00 | 88 883.00 | 28 773.00 | 117 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 336.00 | 431 819.00 | 76 516.00 | 508 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 058.00 | 202 134.00 | 207 924.00 | 410 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BF Prêts | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 775.00 | 733 857.00 | 758 918.00 | 1 492 775.00 |
BT Marchandises | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 300.00 | 95 778.00 | 1 142 522.00 | 1 238 300.00 |
BZ Autres créances | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 527 120.00 | | 2 527 120.00 | 2 527 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 007.00 | 95 778.00 | 4 061 229.00 | 4 157 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 782.00 | 829 635.00 | 4 820 147.00 | 5 649 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 700.00 | 1 715 700.00 | | 1 405 700.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 656.00 | 390 011.00 | | 782 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 957.00 | 2 195 117.00 | | 2 292 957.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 741.00 | 306 266.00 | | 273 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 714.00 | 306 604.00 | | 637 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 418.00 | 982 273.00 | | 1 092 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 070.00 | 384 903.00 | | 411 070.00 |
EA Autres dettes | 39 246.00 | 69 913.00 | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 189.00 | 2 049 959.00 | | 2 454 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 147.00 | 4 318 075.00 | | 4 820 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 385.00 | 1 829 529.00 | | 2 271 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 668 019.00 | 234 343.00 | 11 902 362.00 | 11 668 019.00 |
FG Production vendue services | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 813 800.00 | 234 343.00 | 12 048 143.00 | 11 813 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 735 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 129 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 937.00 | 3 534.00 | | 59 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 236.00 | 83 352.00 | | 81 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 173.00 | 86 887.00 | | 141 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 128 019.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 370.00 | 98 129.00 | | 87 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 810.00 | 226 148.00 | | 89 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 363.00 | -139 261.00 | | 51 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 274.00 | 167 760.00 | | 277 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 284 607.00 | 10 403 926.00 | | 12 284 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 951.00 | 10 013 916.00 | | 11 501 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 656.00 | 390 011.00 | | 782 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 274.00 | | 198 765.00 | 1 506 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 041.00 | 25 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 264.00 | 1 492 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 223.00 | 1 036 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 847.00 | | | 430 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 557.00 | | 174 716.00 | 1 052 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 870.00 | | 24 049.00 | 22 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 521.00 | 116 229.00 | 124 894.00 | 742 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 501.00 | 116 229.00 | 124 894.00 | 731 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 650.00 | 128.00 | | 95 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 814.00 | 128.00 | 5 165.00 | 100 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 814.00 | 128.00 | 5 165.00 | 173 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 418.00 | 1 092 418.00 | | 1 092 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UP Prêts | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 915.00 | 1 128 915.00 | | 1 128 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 392.00 | 90 587.00 | 167 805.00 | 273 392.00 |
VI Groupe et associés | 637 714.00 | 637 714.00 | | 637 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 565.00 | 1 406 911.00 | 12 654.00 | 1 419 565.00 |
VW T.V.A. | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 189.00 | 2 271 385.00 | 167 805.00 | 2 454 189.00 |