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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544 766.00 | 1 326 209.00 | 218 557.00 | 1 544 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 934.00 | 177 316.00 | 30 618.00 | 207 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 185.00 | 1 503 525.00 | 290 660.00 | 1 794 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 434.00 | 54 459.00 | 2 242 974.00 | 2 297 434.00 |
BZ Autres créances | 4 034 720.00 | | 4 034 720.00 | 4 034 720.00 |
CF Disponibilités | 779 419.00 | | 779 419.00 | 779 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 119 073.00 | 54 459.00 | 7 064 614.00 | 7 119 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 259.00 | 1 557 985.00 | 7 355 274.00 | 8 913 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 914 691.00 | 1 914 691.00 | | 1 914 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |
DG Autres réserves | 11 362.00 | 99 213.00 | | 11 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 572.00 | 658 878.00 | | 666 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 855.00 | 2 997 011.00 | | 2 916 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 348.00 | 256 473.00 | | 240 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 229.00 | 15 886.00 | | 36 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 436.00 | 3 280 816.00 | | 2 988 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 772.00 | 625 533.00 | | 510 772.00 |
EA Autres dettes | 479 196.00 | 584 386.00 | | 479 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 437.00 | 156 914.00 | | 183 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 419.00 | 4 920 010.00 | | 4 438 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 274.00 | 7 937 443.00 | | 7 355 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904 123.00 | 4 904 123.00 | | 4 904 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 707 907.00 | 2 369 711.00 | 14 077 618.00 | 11 707 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707 907.00 | 2 369 711.00 | 14 077 618.00 | 11 707 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 364.00 | |
GE Autres charges | | | 178 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 486 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 866.00 | 16 057.00 | | 20 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 866.00 | 139 697.00 | | 20 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 10 356.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 10 356.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 499.00 | 129 340.00 | | 17 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 348.00 | 256 473.00 | | 240 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 411 736.00 | 14 286 097.00 | | 14 411 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 745 163.00 | 13 627 219.00 | | 13 745 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 572.00 | 658 878.00 | | 666 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 651.00 | | 9 337.00 | 1 801 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 41 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 1 794 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 207 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 766.00 | | | 1 544 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 438.00 | | 2 449.00 | 218 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 446.00 | | 6 888.00 | 38 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 430.00 | 226 047.00 | 12 952.00 | 1 290 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 060.00 | 214 148.00 | | 1 112 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 369.00 | 11 899.00 | 12 952.00 | 178 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
6T Sur comptes clients | 85 167.00 | 18 364.00 | 49 072.00 | 85 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 167.00 | 18 364.00 | 49 072.00 | 85 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 588.00 | 18 364.00 | 69 493.00 | 105 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 364.00 | 69 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 436.00 | 2 988 436.00 | | 2 988 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 196.00 | 479 196.00 | | 479 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 803.00 | 2 239 803.00 | | 2 239 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VB T. V. A. | 410 704.00 | 410 704.00 | | 410 704.00 |
VC Groupe et associés | 3 619 665.00 | 3 619 665.00 | | 3 619 665.00 |
VI Groupe et associés | 245 349.00 | 245 349.00 | | 245 349.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380 440.00 | 6 338 956.00 | 41 484.00 | 6 380 440.00 |
VW T.V.A. | 265 062.00 | 265 062.00 | | 265 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 190.00 | 4 402 190.00 | | 4 402 190.00 |