| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285 917.00 | 1 710 475.00 | 575 442.00 | 2 285 917.00 |
AH Fonds commercial | 1 962 279.00 | 144 827.00 | 1 817 453.00 | 1 962 279.00 |
AN Terrains | 5 931 890.00 | 496 937.00 | 5 434 953.00 | 5 931 890.00 |
AP Constructions | 34 616 288.00 | 19 431 654.00 | 15 184 633.00 | 34 616 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906 236.00 | 5 829 743.00 | 5 076 492.00 | 10 906 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 778 865.00 | 48 643 302.00 | 59 135 564.00 | 107 778 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 864.00 | | 793 864.00 | 793 864.00 |
BF Prêts | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 104.00 | | 259 104.00 | 259 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 541 393.00 | 76 256 938.00 | 88 284 455.00 | 164 541 393.00 |
BN En cours de production de biens | 736 846.00 | | 736 846.00 | 736 846.00 |
BP En cours de production de services | 2 453 306.00 | | 2 453 306.00 | 2 453 306.00 |
BT Marchandises | 78 093 748.00 | 2 153 464.00 | 75 940 284.00 | 78 093 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 997 670.00 | 3 081 338.00 | 92 916 333.00 | 95 997 670.00 |
BZ Autres créances | 59 621 836.00 | | 59 621 836.00 | 59 621 836.00 |
CF Disponibilités | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 523.00 | | 307 523.00 | 307 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 333 805.00 | 5 234 802.00 | 232 099 003.00 | 237 333 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 875 197.00 | 81 491 739.00 | 320 383 458.00 | 401 875 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 317 500.00 | 16 317 500.00 | | 16 317 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631 750.00 | 1 631 750.00 | | 1 631 750.00 |
DG Autres réserves | 1 247 280.00 | 831 116.00 | | 1 247 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 387.00 | 1 787 911.00 | | 1 004 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 836 640.00 | 18 216 476.00 | | 40 836 640.00 |
DK Provisions réglementées | 24 419 488.00 | 23 851 254.00 | | 24 419 488.00 |
DL TOTAL (I) | 85 857 044.00 | 63 036 007.00 | | 85 857 044.00 |
DP Provisions pour risques | 58 057 012.00 | 61 607 674.00 | | 58 057 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 079 718.00 | 3 220 270.00 | | 3 079 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 136 730.00 | 64 827 944.00 | | 61 136 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 670.00 | 1 207 442.00 | | 1 149 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 939 924.00 | | | 9 939 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 653 486.00 | 88 228 398.00 | | 85 653 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 581 707.00 | 32 565 160.00 | | 39 581 707.00 |
EA Autres dettes | 12 937 085.00 | 15 428 242.00 | | 12 937 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 127 812.00 | 21 465 578.00 | | 24 127 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 389 683.00 | 158 894 820.00 | | 173 389 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 383 458.00 | 286 758 771.00 | | 320 383 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 900 762.00 | 32 802 828.00 | 761 703 590.00 | 728 900 762.00 |
FG Production vendue services | 108 195 868.00 | 3 594 104.00 | 111 789 972.00 | 108 195 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 096 629.00 | 36 396 932.00 | 873 493 562.00 | 837 096 629.00 |
FM Production stockée | | | 902 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 248 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 552 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 330 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 093 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 833 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 032 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 664 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 717 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 891 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 995 856.00 | |
GE Autres charges | | | 796 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 114 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 438 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 048 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 111.00 | 8 581.00 | | 8 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 820 876.00 | 5 914 347.00 | | 5 820 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978 731.00 | 4 132 762.00 | | 4 978 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807 718.00 | 10 055 690.00 | | 10 807 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 008.00 | 593 016.00 | | 286 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 151 718.00 | 4 873 918.00 | | 5 151 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 546 964.00 | 6 111 292.00 | | 5 546 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 984 691.00 | 11 578 225.00 | | 10 984 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 973.00 | -1 522 535.00 | | -176 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 205 320.00 | 3 378 264.00 | | 5 205 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 829 956.00 | 12 526 927.00 | | 16 829 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 361 241.00 | 834 903 676.00 | | 954 361 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 524 601.00 | 816 687 199.00 | | 913 524 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 836 640.00 | 18 216 476.00 | | 40 836 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 802 696.00 | | 19 716 467.00 | 159 802 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 834.00 | 266 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 629.00 | 14 047 142.00 | 164 541 393.00 | 930 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 248 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930 629.00 | 14 036 308.00 | 160 027 143.00 | 930 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081 885.00 | | 166 311.00 | 4 081 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 537 721.00 | | 19 456 358.00 | 155 537 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 090.00 | | 93 799.00 | 183 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 278 848.00 | 15 717 853.00 | 8 884 590.00 | 69 278 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 196.00 | 223 279.00 | | 1 487 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 791 652.00 | 15 494 574.00 | 8 884 590.00 | 67 791 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 851 254.00 | 5 546 964.00 | 4 978 731.00 | 23 851 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 827 944.00 | 57 995 856.00 | 61 687 070.00 | 64 827 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 028 609.00 | 2 043 650.00 | 3 918 795.00 | 4 028 609.00 |
6T Sur comptes clients | 3 183 276.00 | 1 848 134.00 | 1 950 072.00 | 3 183 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356 711.00 | 3 891 784.00 | 5 868 867.00 | 7 356 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 035 909.00 | 67 434 604.00 | 72 534 667.00 | 96 035 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 887 640.00 | 67 139 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 546 964.00 | 4 978 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 670.00 | | 1 149 670.00 | 1 149 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 653 486.00 | 85 653 486.00 | | 85 653 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 264 478.00 | 16 264 478.00 | | 16 264 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928 686.00 | 6 928 686.00 | | 6 928 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 937 085.00 | 12 937 085.00 | | 12 937 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 127 812.00 | 24 127 812.00 | | 24 127 812.00 |
UP Prêts | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 104.00 | 20 764.00 | 238 340.00 | 259 104.00 |
UX Autres créances clients | 94 246 369.00 | 94 246 369.00 | | 94 246 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 097.00 | 2 945.00 | 72 151.00 | 75 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 751 301.00 | | 1 751 301.00 | 1 751 301.00 |
VB T. V. A. | 6 600 115.00 | 6 600 115.00 | | 6 600 115.00 |
VC Groupe et associés | 46 628 128.00 | 46 628 128.00 | | 46 628 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 408.00 | | | 302 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351 206.00 | 1 351 206.00 | | 1 351 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291 532.00 | 6 291 532.00 | | 6 291 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 523.00 | 300 162.00 | 7 361.00 | 307 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 193 084.00 | 154 123 929.00 | 2 069 155.00 | 156 193 084.00 |
VW T.V.A. | 15 037 337.00 | 15 037 337.00 | | 15 037 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 449 759.00 | 162 300 089.00 | 1 149 670.00 | 163 449 759.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 977.00 | | | 977.00 |