| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 048.00 | 54 498.00 | 21 551.00 | 76 048.00 |
AH Fonds commercial | 758 296.00 | | 758 296.00 | 758 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 164.00 | 904 736.00 | 276 428.00 | 1 181 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497 684.00 | 3 844 558.00 | 1 653 126.00 | 5 497 684.00 |
BF Prêts | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520 998.00 | | 1 520 998.00 | 1 520 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 978 882.00 | 4 803 792.00 | 8 175 089.00 | 12 978 882.00 |
BT Marchandises | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 740.00 | | 2 085 740.00 | 2 085 740.00 |
BZ Autres créances | 3 924 000.00 | | 3 924 000.00 | 3 924 000.00 |
CF Disponibilités | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 103.00 | | 6 137 103.00 | 6 137 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 115 985.00 | 4 803 792.00 | 14 312 192.00 | 19 115 985.00 |
CU Autres participations | 3 448 246.00 | | 3 448 246.00 | 3 448 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 086.00 | 205 086.00 | | 205 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
DG Autres réserves | 5 075 821.00 | 4 733 960.00 | | 5 075 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 464.00 | 341 861.00 | | 159 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 514 540.00 | 5 355 075.00 | | 5 514 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 935.00 | 138 440.00 | | 959 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 434.00 | 1 157 133.00 | | 1 551 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 336.00 | 3 533 377.00 | | 4 510 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 945.00 | 1 195 085.00 | | 1 252 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 8 157.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 521 179.00 | 1 789 542.00 | | 521 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 653.00 | 7 821 733.00 | | 8 797 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 312 192.00 | 13 176 808.00 | | 14 312 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 797 653.00 | 7 446 636.00 | | 8 797 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 447.00 | | | 908 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 891 985.00 | | 15 891 985.00 | 15 891 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 891 985.00 | | 15 891 985.00 | 15 891 985.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 443 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 832 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 369 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 151 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551 169.00 | 923 603.00 | | 1 551 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 054.00 | 3 622.00 | | 4 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 683.00 | 2 799.00 | | 53 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 683.00 | 24 799.00 | | 53 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 692.00 | 40 400.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 40 400.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 991.00 | -15 601.00 | | 45 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 058.00 | 33 281.00 | | -20 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 544 744.00 | 16 943 344.00 | | 17 544 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 385 280.00 | 16 601 483.00 | | 17 385 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 464.00 | 341 861.00 | | 159 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 660 293.00 | | 318 588.00 | 12 660 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 978 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 678 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 552.00 | | 21 792.00 | 812 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408 325.00 | | 270 523.00 | 6 408 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439 416.00 | | 26 273.00 | 5 439 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532 767.00 | 271 026.00 | | 4 532 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 585.00 | 2 913.00 | | 51 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 182.00 | 268 113.00 | | 4 481 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 796.00 | 473 796.00 | | 473 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 336.00 | 4 510 336.00 | | 4 510 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 748.00 | 535 748.00 | | 535 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 093.00 | 612 093.00 | | 612 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 179.00 | 521 179.00 | | 521 179.00 |
UP Prêts | 496 445.00 | | 496 445.00 | 496 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520 998.00 | | 1 520 998.00 | 1 520 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 740.00 | 2 085 740.00 | | 2 085 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 126.00 | 2 034 126.00 | | 2 034 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 632.00 | 908 632.00 | | 908 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 638.00 | 1 077 638.00 | | 1 077 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 640.00 | | | 436 640.00 |
VP Divers | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 005.00 | 1 874 005.00 | | 1 874 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 535.00 | 6 086 092.00 | 2 017 443.00 | 8 103 535.00 |
VW T.V.A. | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 653.00 | 8 797 653.00 | | 8 797 653.00 |