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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 1 065.00 | 2 000.00 | 3 065.00 |
AN Terrains | 6 181 877.00 | 1 547 434.00 | 4 634 443.00 | 6 181 877.00 |
AP Constructions | 2 509 149.00 | 1 895 712.00 | 613 436.00 | 2 509 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 025.00 | 1 848 980.00 | 869 045.00 | 2 718 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 193.00 | 654 252.00 | 196 940.00 | 851 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 458 567.00 | 6 056 772.00 | 6 401 794.00 | 12 458 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
BN En cours de production de biens | 1 496 433.00 | | 1 496 433.00 | 1 496 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 464 626.00 | 6 947.00 | 4 457 679.00 | 4 464 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 125.00 | | 358 125.00 | 358 125.00 |
BZ Autres créances | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 778.00 | 6 947.00 | 6 495 831.00 | 6 502 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 961 344.00 | 6 063 719.00 | 12 897 625.00 | 18 961 344.00 |
CU Autres participations | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 356.00 | 243 356.00 | | 243 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -786 690.00 | -266 846.00 | | -786 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 011.00 | -519 844.00 | | -8 011.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126 187.00 | 1 096 478.00 | | 1 126 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 759.00 | 5 079 061.00 | | 5 100 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199 992.00 | 3 180 033.00 | | 3 199 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 550.00 | 3 798 797.00 | | 4 027 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 110.00 | 59 911.00 | | 132 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 970.00 | 105 765.00 | | 231 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 244.00 | 552 563.00 | | 205 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 866.00 | 7 697 069.00 | | 7 796 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 897 625.00 | 12 776 129.00 | | 12 897 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509 978.00 | 1 486.00 | 1 511 465.00 | 1 509 978.00 |
FG Production vendue services | 22 252.00 | 31.00 | 22 283.00 | 22 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 230.00 | 1 518.00 | 1 533 748.00 | 1 532 230.00 |
FM Production stockée | | | 106 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | 1 600.00 | | 6 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 601.00 | 1 870.00 | | 17 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 525.00 | 48 565.00 | | 51 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 585.00 | 52 035.00 | | 75 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 283.00 | 316 519.00 | | 241 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 234.00 | 58 098.00 | | 81 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 517.00 | 378 759.00 | | 322 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 933.00 | -326 724.00 | | -246 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 882.00 | 1 662 142.00 | | 2 059 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 893.00 | 2 181 985.00 | | 2 067 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 011.00 | -519 844.00 | | -8 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 731 171.00 | | 253 308.00 | 12 731 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 913.00 | 12 458 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 496.00 | 3 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 417.00 | 12 342 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611 888.00 | | 253 293.00 | 12 611 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 15.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 272 482.00 | 310 202.00 | 525 912.00 | 6 272 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 328.00 | | | 109 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | | 3 496.00 | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 593.00 | 310 202.00 | 522 417.00 | 6 158 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096 478.00 | 81 234.00 | 51 525.00 | 1 096 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 014.00 | | 39 067.00 | 46 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 014.00 | | 39 067.00 | 46 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 492.00 | 81 234.00 | 90 592.00 | 1 142 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 234.00 | 51 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 970.00 | 231 970.00 | | 231 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 629.00 | 101 629.00 | | 101 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 550.00 | 227 550.00 | | 227 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 358 125.00 | 358 125.00 | | 358 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 867.00 | 2 984 867.00 | | 2 984 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 126.00 | 35 825.00 | 143 147.00 | 215 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VP Divers | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 710.00 | 456 710.00 | | 456 710.00 |
VW T.V.A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 756.00 | 7 485 455.00 | 143 147.00 | 7 664 756.00 |