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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 794.00 | 282 089.00 | 431 705.00 | 713 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 473.00 | 576 186.00 | 907 286.00 | 1 483 473.00 |
BF Prêts | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 147.00 | 858 276.00 | 1 446 871.00 | 2 305 147.00 |
BT Marchandises | 358 935.00 | | 358 935.00 | 358 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BZ Autres créances | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
CF Disponibilités | 273 958.00 | | 273 958.00 | 273 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 468.00 | | 875 468.00 | 875 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 616.00 | 858 276.00 | 2 322 339.00 | 3 180 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
DL TOTAL (I) | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 142.00 | | | 707 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 889.00 | | | 605 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 541.00 | | | 414 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 576.00 | | | 171 576.00 |
EA Autres dettes | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 476.00 | | | 1 945 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 339.00 | | | 2 322 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 476.00 | | | 1 395 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 495 472.00 | | 6 495 472.00 | 6 495 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 472.00 | | 6 495 472.00 | 6 495 472.00 |
FQ Autres produits | | | 203 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 943.00 | | | 6 699 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 729.00 | | | 6 578 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 214.00 | | | 121 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 523.00 | | 27 623.00 | 2 279 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 305 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 197 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 450.00 | | 25 817.00 | 2 173 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 351.00 | | 1 806.00 | 67 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 370.00 | 208 381.00 | 475.00 | 650 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 370.00 | 208 381.00 | 475.00 | 650 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 541.00 | 414 541.00 | | 414 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
UP Prêts | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
UX Autres créances clients | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 142.00 | 157 142.00 | 550 000.00 | 707 142.00 |
VI Groupe et associés | 605 889.00 | 605 889.00 | | 605 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 732.00 | 242 574.00 | 69 157.00 | 311 732.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 476.00 | 1 395 476.00 | 550 000.00 | 1 945 476.00 |