| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 241.00 | 12 759.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 494 383.00 | | 494 383.00 | 494 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 093.00 | 397 093.00 | 117 000.00 | 514 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 17 898.00 | 5 652.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 357.00 | 254 616.00 | 310 741.00 | 565 357.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 167.00 | 676 848.00 | 1 039 319.00 | 1 716 167.00 |
BT Marchandises | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 348.00 | 178 725.00 | 1 166 624.00 | 1 345 348.00 |
BZ Autres créances | 932 706.00 | | 932 706.00 | 932 706.00 |
CF Disponibilités | 1 155 082.00 | | 1 155 082.00 | 1 155 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 528 467.00 | 178 725.00 | 3 349 742.00 | 3 528 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 634.00 | 855 573.00 | 4 389 061.00 | 5 244 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 361.00 | 757 471.00 | | 1 211 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 185.00 | 453 890.00 | | 307 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 667.00 | 2 558.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 213.00 | 1 290 919.00 | | 1 621 213.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 890.00 | 330 508.00 | | 723 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 084.00 | 1 396 238.00 | | 1 757 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 875.00 | 307 443.00 | | 261 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 848.00 | 2 034 189.00 | | 2 742 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 061.00 | 3 350 109.00 | | 4 389 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 707.00 | 2 034 189.00 | | 2 231 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 833 256.00 | | 21 833 256.00 | 21 833 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 833 256.00 | | 21 833 256.00 | 21 833 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 839 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 023 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 314 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 994.00 | 3 966.00 | | 5 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 619.00 | 25 034.00 | | 23 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 919.00 | 3 450.00 | | 1 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 539.00 | 28 484.00 | | 25 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 506.00 | 133 107.00 | | 105 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 506.00 | 133 107.00 | | 105 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 967.00 | -104 622.00 | | -79 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 715.00 | 178 451.00 | | 115 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 864 788.00 | 22 021 032.00 | | 21 864 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 557 603.00 | 21 567 142.00 | | 21 557 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 185.00 | 453 890.00 | | 307 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 537.00 | | 442 630.00 | 1 273 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 476.00 | | 117 000.00 | 911 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 324.00 | | 275 582.00 | 313 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 737.00 | | 50 048.00 | 48 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 511.00 | 46 337.00 | | 630 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 667.00 | 6 667.00 | | 397 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 844.00 | 39 671.00 | | 232 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 725.00 | | | 203 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 084.00 | 1 757 084.00 | | 1 757 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 490.00 | 1 153 490.00 | | 1 153 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VC Groupe et associés | 647 568.00 | 647 568.00 | | 647 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 898.00 | 111 757.00 | 444 057.00 | 622 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 264.00 | | | 665 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 875.00 | | | 372 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 839.00 | 2 376 839.00 | | 2 376 839.00 |
VW T.V.A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 848.00 | 2 231 707.00 | 444 057.00 | 2 742 848.00 |