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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 433.00 | 44 719.00 | 6 714.00 | 51 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 103.00 | 87 229.00 | 9 874.00 | 97 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 717.00 | 131 948.00 | 32 769.00 | 164 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
BN En cours de production de biens | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 666.00 | | 560 666.00 | 560 666.00 |
CF Disponibilités | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 282.00 | 131 948.00 | 1 007 335.00 | 1 139 282.00 |
CU Autres participations | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 649 234.00 | 632 470.00 | | 649 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | 36 764.00 | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 746 347.00 | 724 234.00 | | 746 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 427.00 | 80 776.00 | | 80 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | 15 032.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 387.00 | 72 181.00 | | 72 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 667.00 | 93 314.00 | | 100 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 988.00 | 261 303.00 | | 260 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 335.00 | 985 537.00 | | 1 007 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 769.00 | 7 909.00 | 5 731.00 | 129 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 981.00 | 7 909.00 | 4 943.00 | 128 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 235.00 | 195 897.00 | 339.00 | 196 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 481.00 | 253 481.00 | | 253 481.00 |