| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 554.00 | 19 095.00 | 4 457.00 | 23 554.00 |
AH Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 502.00 | 193 485.00 | 27 016.00 | 220 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 843.00 | 241 678.00 | 2 165.00 | 243 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 145.00 | 466 261.00 | 64 884.00 | 531 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 123.00 | 2 877.00 | 91 246.00 | 94 123.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 169 667.00 | | 169 667.00 | 169 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 001.00 | 2 877.00 | 277 124.00 | 280 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 146.00 | 469 138.00 | 342 008.00 | 811 146.00 |
CU Autres participations | 24 480.00 | 12 000.00 | 12 480.00 | 24 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DG Autres réserves | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DL TOTAL (I) | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 548.00 | | | 139 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 008.00 | | | 342 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 516.00 | | 429 516.00 | 429 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 516.00 | | 429 516.00 | 429 516.00 |
FM Production stockée | | | -11 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 634.00 | | | 419 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 530.00 | | | 390 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 316.00 | | 17 829.00 | 535 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 531 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 464 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 818.00 | | 2 837.00 | 36 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 352.00 | | 14 992.00 | 471 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 524.00 | 21 737.00 | 22 000.00 | 454 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047.00 | 3 051.00 | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 477.00 | 18 687.00 | 22 000.00 | 438 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 2 877.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 2 877.00 | | 12 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 974.00 | 10 971.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 939.00 | 7 688.00 | 11 251.00 | 18 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 999.00 | 100 332.00 | 2 666.00 | 102 999.00 |
VW T.V.A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 548.00 | 128 297.00 | 11 251.00 | 139 548.00 |