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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 406.00 | 212.00 | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 5 242.00 | 2 381.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 156.00 | 70 415.00 | 13 741.00 | 84 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 976.00 | 290 040.00 | 210 936.00 | 500 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 774.00 | 374 682.00 | 264 092.00 | 638 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
BN En cours de production de biens | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 656.00 | 12 920.00 | 894 736.00 | 907 656.00 |
BZ Autres créances | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CF Disponibilités | 1 148 789.00 | | 1 148 789.00 | 1 148 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 793.00 | 12 920.00 | 2 464 873.00 | 2 477 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 567.00 | 387 602.00 | 2 728 965.00 | 3 116 567.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
DG Autres réserves | 1 433 505.00 | 1 242 063.00 | | 1 433 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 188.00 | 241 567.00 | | 133 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 013.00 | 1 638 951.00 | | 1 722 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 560.00 | 96 028.00 | | 168 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 110.00 | 12.00 | | 10 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 552.00 | 70 159.00 | | 178 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 028.00 | 370 570.00 | | 324 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 655.00 | 210 094.00 | | 261 655.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 825.00 | | 2 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 457.00 | 45 108.00 | | 61 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 953.00 | 792 796.00 | | 1 006 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 965.00 | 2 431 747.00 | | 2 728 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 961.00 | | 95 994.00 | 567 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 181.00 | 638 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 871.00 | 47 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 310.00 | 585 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 988.00 | | 2 856.00 | 47 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 303.00 | | 93 138.00 | 514 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 957.00 | 57 152.00 | 19 006.00 | 330 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | 1 337.00 | 2 871.00 | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 775.00 | 55 815.00 | 16 135.00 | 320 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 028.00 | 324 028.00 | | 324 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 251.00 | 216 251.00 | | 216 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 907 656.00 | 907 656.00 | | 907 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 032.00 | 66 609.00 | 101 423.00 | 168 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 028.00 | 1 013 938.00 | 90.00 | 1 014 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 400.00 | 726 978.00 | 101 423.00 | 828 400.00 |