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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 796.00 | 7 486.00 | 8 310.00 | 15 796.00 |
AH Fonds commercial | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 157.00 | 1 111 651.00 | 125 506.00 | 1 237 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 923.00 | 1 806 510.00 | 199 413.00 | 2 005 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 932.00 | 2 925 647.00 | 395 285.00 | 3 320 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BT Marchandises | 854 490.00 | | 854 490.00 | 854 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 033.00 | 63.00 | 92 970.00 | 93 033.00 |
BZ Autres créances | 341 326.00 | | 341 326.00 | 341 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 185.00 | 63.00 | 1 454 122.00 | 1 454 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 118.00 | 2 925 710.00 | 1 849 407.00 | 4 775 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | -177 524.00 | -160 472.00 | | -177 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 732.00 | -17 052.00 | | -8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 84 442.00 | 93 174.00 | | 84 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 608.00 | 175 418.00 | | 188 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 440.00 | 170 117.00 | | 148 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 393.00 | 1 226 473.00 | | 1 183 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 610.00 | 288 157.00 | | 230 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 5 518.00 | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497.00 | 7 485.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 965.00 | 1 873 167.00 | | 1 764 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 407.00 | 1 966 341.00 | | 1 849 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 595.00 | 1 781 128.00 | | 1 680 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 484.00 | | 70 385.00 | 3 268 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 258.00 | 9 679.00 | 3 320 932.00 | 8 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 9 679.00 | 3 243 080.00 | 8 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 629.00 | | 956.00 | 54 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 303.00 | | 68 714.00 | 3 192 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552.00 | | 715.00 | 21 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 962.00 | 72 823.00 | 8 138.00 | 2 860 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | 268.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 744.00 | 72 555.00 | 8 138.00 | 2 853 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 63.00 | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 63.00 | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 63.00 | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 393.00 | 1 183 393.00 | | 1 183 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
UX Autres créances clients | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 039.00 | 57 669.00 | 84 370.00 | 142 039.00 |
VI Groupe et associés | 147 440.00 | 147 440.00 | | 147 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
VP Divers | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 742.00 | 261 742.00 | | 261 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 781.00 | 478 178.00 | 21 603.00 | 499 781.00 |
VW T.V.A. | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 965.00 | 1 680 595.00 | 84 370.00 | 1 764 965.00 |